| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 17 566.00 | 489.00 | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 332.00 | 38 625.00 | 17 708.00 | 56 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 620.00 | 170 113.00 | 374 507.00 | 544 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 709.00 | 226 304.00 | 567 405.00 | 793 709.00 |
BT Marchandises | 404 461.00 | | 404 461.00 | 404 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 097.00 | 12 288.00 | 265 810.00 | 278 097.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 1 347 008.00 | | 1 347 008.00 | 1 347 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 245.00 | 12 288.00 | 2 097 957.00 | 2 110 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 954.00 | 238 592.00 | 2 665 362.00 | 2 903 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 146.00 | 1 214 094.00 | | 1 330 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849.00 | 116 052.00 | | 228 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 994.00 | 1 770 146.00 | | 1 998 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 385.00 | 306 024.00 | | 265 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 429.00 | 36 755.00 | | 92 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 354.00 | 218 922.00 | | 231 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 077.00 | 78 899.00 | | 76 077.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 2 061.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 367.00 | 642 661.00 | | 666 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 362.00 | 2 412 807.00 | | 2 665 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 376.00 | 377 884.00 | | 440 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 741.00 | | 3 789 741.00 | 3 789 741.00 |
FG Production vendue services | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 392.00 | | 3 791 392.00 | 3 791 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 14 386.00 | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 929.00 | 68 668.00 | | 58 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 610.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 4 714.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | 420.00 | | -2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 678.00 | 7 590.00 | | 18 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 338.00 | 41 898.00 | | 85 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 156.00 | 2 955 810.00 | | 3 792 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 308.00 | 2 839 758.00 | | 3 563 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 849.00 | 116 052.00 | | 228 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 735.00 | | 32 074.00 | 763 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 793 709.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 600 952.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 978.00 | | 32 074.00 | 570 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 747.00 | 72 557.00 | | 153 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 448.00 | 1 119.00 | | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 300.00 | 71 438.00 | | 137 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 354.00 | 231 354.00 | | 231 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 265 097.00 | 265 097.00 | | 265 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 777.00 | 38 786.00 | 140 945.00 | 264 777.00 |
VI Groupe et associés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 232.00 | 368 232.00 | | 368 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 367.00 | 440 376.00 | 140 945.00 | 666 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 610.00 | 14 141.00 | | 13 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 346.00 | 9 560.00 | | 71 346.00 |
ST Autres comptes | 143 715.00 | 116 738.00 | | 143 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 740.00 | 52 365.00 | | 48 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 582.00 | 11 504.00 | | 13 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 474.00 | 2 550.00 | | 2 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | 5 215.00 | | 4 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 056.00 | 19 356.00 | | 18 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 996.00 | 175 044.00 | | 228 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 919.00 | 157 645.00 | | 7 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 857.00 | 192 717.00 | | 279 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |