| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 16 448.00 | 1 607.00 | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 332.00 | 29 386.00 | 26 946.00 | 56 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 546.00 | 107 913.00 | 404 633.00 | 512 546.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 735.00 | 153 747.00 | 609 987.00 | 763 735.00 |
BT Marchandises | 306 444.00 | | 306 444.00 | 306 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 596.00 | 12 288.00 | 262 308.00 | 274 596.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CF Disponibilités | 1 200 197.00 | | 1 200 197.00 | 1 200 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 107.00 | 12 288.00 | 1 802 820.00 | 1 815 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 842.00 | 166 035.00 | 2 412 807.00 | 2 578 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 094.00 | 1 026 460.00 | | 1 214 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 052.00 | 187 634.00 | | 116 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 146.00 | 1 654 094.00 | | 1 770 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 024.00 | 346 143.00 | | 306 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 755.00 | 49 160.00 | | 36 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 922.00 | 168 551.00 | | 218 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 899.00 | 45 649.00 | | 78 899.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 6 308.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 661.00 | 615 810.00 | | 642 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 807.00 | 2 269 904.00 | | 2 412 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 884.00 | 310 420.00 | | 377 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 253.00 | | 2 928 253.00 | 2 928 253.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 711.00 | | 2 929 711.00 | 2 929 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 386.00 | 273.00 | | 14 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 668.00 | 34 071.00 | | 68 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 134.00 | 13 454.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 13 454.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 099.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | 10 299.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 11 398.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 2 056.00 | | 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 590.00 | 6 845.00 | | 7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 898.00 | 69 036.00 | | 41 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 810.00 | 2 968 200.00 | | 2 955 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 758.00 | 2 780 566.00 | | 2 839 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 052.00 | 187 634.00 | | 116 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 841.00 | | 39 040.00 | 753 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 812.00 | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 108.00 | 23 038.00 | 763 735.00 | 6 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 17 226.00 | 570 978.00 | 6 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 390.00 | | 910.00 | 182 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 638.00 | | 28 674.00 | 565 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 9 456.00 | 5 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 884.00 | 69 985.00 | 13 121.00 | 96 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | 1 507.00 | | 14 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 943.00 | 68 478.00 | 13 121.00 | 81 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 331.00 | 3 467.00 | 6 511.00 | 15 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 331.00 | 3 467.00 | 6 511.00 | 15 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | 3 467.00 | 6 511.00 | 15 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 467.00 | 6 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 922.00 | 218 922.00 | | 218 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 261 595.00 | 261 595.00 | | 261 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 391.00 | 40 614.00 | 143 927.00 | 305 391.00 |
VI Groupe et associés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 923.00 | 317 923.00 | | 317 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 661.00 | 377 884.00 | 143 927.00 | 642 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 141.00 | 12 683.00 | | 14 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 560.00 | 4 172.00 | | 9 560.00 |
ST Autres comptes | 116 738.00 | 129 960.00 | | 116 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 365.00 | 46 851.00 | | 52 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 504.00 | 13 266.00 | | 11 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 550.00 | 1 917.00 | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 215.00 | 5 539.00 | | 5 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 356.00 | 18 222.00 | | 19 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 044.00 | 171 825.00 | | 175 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 645.00 | 148 945.00 | | 157 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 717.00 | 196 166.00 | | 192 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |