| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 9 519.00 | 4 206.00 | 13 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502.00 | 20 729.00 | 33 773.00 | 54 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 559.00 | 52 199.00 | 17 360.00 | 69 559.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 843.00 | 82 447.00 | 234 396.00 | 316 843.00 |
BT Marchandises | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 446.00 | 6 576.00 | 225 870.00 | 232 446.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 1 008 238.00 | | 1 008 238.00 | 1 008 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 083.00 | 6 576.00 | 1 465 507.00 | 1 472 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 926.00 | 89 023.00 | 1 699 903.00 | 1 788 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 974.00 | 427 961.00 | | 635 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 075.00 | 208 014.00 | | 244 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 049.00 | 1 075 974.00 | | 1 320 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 849.00 | 87 636.00 | | 76 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 968.00 | 76 995.00 | | 65 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 978.00 | 148 176.00 | | 166 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 683.00 | 71 867.00 | | 69 683.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 1 282.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 853.00 | 385 956.00 | | 379 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 903.00 | 1 461 931.00 | | 1 699 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 988.00 | 340 341.00 | | 351 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 921.00 | | 2 975 921.00 | 2 975 921.00 |
FG Production vendue services | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 900.00 | | 2 977 900.00 | 2 977 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | 4 473.00 | | 8 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 176.00 | 39 532.00 | | 41 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 119.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559.00 | 119.00 | | 21 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 973.00 | -119.00 | | 17 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 721.00 | 15 210.00 | | 15 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 689.00 | 95 578.00 | | 112 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 920.00 | 2 913 910.00 | | 3 025 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 845.00 | 2 705 896.00 | | 2 781 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 075.00 | 208 014.00 | | 244 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 667.00 | | 51 721.00 | 322 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 545.00 | 316 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 546.00 | 132 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 473.00 | | 2 497.00 | 176 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 383.00 | | 49 224.00 | 140 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 461.00 | 23 035.00 | 36 049.00 | 95 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 3 319.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 261.00 | 19 716.00 | 36 049.00 | 89 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 5 866.00 | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 5 866.00 | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 5 866.00 | | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 459.00 | 48 594.00 | 27 865.00 | 76 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VP Divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 941.00 | 279 941.00 | | 279 941.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 853.00 | 351 988.00 | 27 865.00 | 379 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 550.00 | 15 234.00 | | 14 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | 5 690.00 | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 92 225.00 | 89 304.00 | | 92 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 466.00 | 20 454.00 | | 22 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 072.00 | 12 889.00 | | 17 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 653.00 | 5 138.00 | | 5 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 204.00 | 20 372.00 | | 20 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 178.00 | 172 377.00 | | 176 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 395.00 | 140 165.00 | | 141 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 867.00 | 128 337.00 | | 137 867.00 |