| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 12 759.00 | 4 387.00 | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502.00 | 27 474.00 | 27 028.00 | 54 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 506.00 | 58 646.00 | 11 860.00 | 70 506.00 |
AX Avances et acomptes | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 087.00 | 98 879.00 | 323 208.00 | 422 087.00 |
BT Marchandises | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 806.00 | 6 576.00 | 260 230.00 | 266 806.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 1 075 551.00 | | 1 075 551.00 | 1 075 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 633.00 | 6 576.00 | 1 559 057.00 | 1 565 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 720.00 | 105 455.00 | 1 882 265.00 | 1 987 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 049.00 | 635 974.00 | | 835 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 411.00 | 244 075.00 | | 231 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 460.00 | 1 320 049.00 | | 1 506 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 248.00 | 76 849.00 | | 28 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 089.00 | 65 968.00 | | 47 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 769.00 | 166 978.00 | | 249 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | 69 683.00 | | 50 379.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 376.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 805.00 | 379 853.00 | | 375 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 265.00 | 1 699 903.00 | | 1 882 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 031.00 | 351 988.00 | | 358 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 806.00 | | 3 025 806.00 | 3 025 806.00 |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 562.00 | | 3 026 562.00 | 3 026 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | 8 399.00 | | 2 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 495.00 | 41 176.00 | | 33 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 31 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 39 532.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | 21 497.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 21 559.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 17 973.00 | | -896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 421.00 | 15 721.00 | | 8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 177.00 | 112 689.00 | | 103 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 640.00 | 3 025 920.00 | | 3 032 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 229.00 | 2 781 845.00 | | 2 801 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 411.00 | 244 075.00 | | 231 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 843.00 | | 109 194.00 | 316 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 422 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 233 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 970.00 | | 3 420.00 | 178 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 061.00 | | 105 774.00 | 132 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 447.00 | 17 040.00 | 608.00 | 82 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 3 239.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 928.00 | 13 801.00 | 608.00 | 72 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 769.00 | 249 769.00 | | 249 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 259 861.00 | 259 861.00 | | 259 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 865.00 | 10 091.00 | 17 774.00 | 27 865.00 |
VI Groupe et associés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VP Divers | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 042.00 | 302 042.00 | | 302 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 805.00 | 358 031.00 | 17 774.00 | 375 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 345.00 | 14 550.00 | | 13 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | 6 104.00 | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 92 184.00 | 92 225.00 | | 92 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 314.00 | 22 466.00 | | 33 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 944.00 | 17 072.00 | | 12 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 809.00 | 5 653.00 | | 5 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 155.00 | 20 204.00 | | 19 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 307.00 | 176 178.00 | | 179 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 229.00 | 141 395.00 | | 143 229.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 214.00 | 137 867.00 | | 145 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |