| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 17 870.00 | 185.00 | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 632.00 | 46 127.00 | 23 506.00 | 69 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 586.00 | 231 544.00 | 341 042.00 | 572 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 974.00 | 295 540.00 | 539 434.00 | 834 974.00 |
BT Marchandises | 359 460.00 | | 359 460.00 | 359 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 213.00 | 9 351.00 | 291 863.00 | 301 213.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 994 757.00 | | 994 757.00 | 994 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 470.00 | 9 351.00 | 1 732 120.00 | 1 741 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 445.00 | 304 891.00 | 2 271 554.00 | 2 576 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 994.00 | 1 090 146.00 | | 1 098 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 126.00 | 228 849.00 | | 244 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 121.00 | 1 758 994.00 | | 1 783 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 625.00 | 265 385.00 | | 226 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 332 429.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 521.00 | 231 354.00 | | 224 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 76 077.00 | | 33 335.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 1 122.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 433.00 | 906 367.00 | | 488 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 554.00 | 2 665 362.00 | | 2 271 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 115.00 | 680 376.00 | | 297 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 717.00 | | 3 630 717.00 | 3 630 717.00 |
FG Production vendue services | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 068.00 | | 3 637 068.00 | 3 637 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 455.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 58 929.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | 2 125.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 2 125.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | -2 125.00 | | -5 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 511.00 | 18 678.00 | | 17 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 676.00 | 85 338.00 | | 81 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 746.00 | 3 792 156.00 | | 3 640 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 620.00 | 3 563 308.00 | | 3 396 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 126.00 | 228 849.00 | | 244 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 709.00 | | 44 485.00 | 793 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 834 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 642 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 952.00 | | 44 485.00 | 600 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 304.00 | 72 455.00 | 3 219.00 | 226 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 303.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 738.00 | 72 152.00 | 3 219.00 | 208 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | 1.00 | 2 937.00 | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | 1.00 | 2 937.00 | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 1.00 | 2 937.00 | 12 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 521.00 | 224 521.00 | | 224 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 291 311.00 | 291 311.00 | | 291 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 991.00 | 34 673.00 | 142 461.00 | 225 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 711.00 | 396 711.00 | | 396 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 433.00 | 297 115.00 | 142 461.00 | 488 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 13 610.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 101.00 | 71 346.00 | | 244 101.00 |
ST Autres comptes | 145 905.00 | 143 715.00 | | 145 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 839.00 | 48 740.00 | | 36 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 164.00 | 13 582.00 | | 10 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 119.00 | 2 474.00 | | 3 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 314.00 | 4 447.00 | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | 18 056.00 | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 322.00 | 228 996.00 | | 216 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 475.00 | 225 185.00 | | 230 475.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 128.00 | 279 857.00 | | 440 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |