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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 14 941.00 | 2 204.00 | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 675.00 | 28 458.00 | 28 217.00 | 56 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 864.00 | 53 485.00 | 453 379.00 | 506 864.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 841.00 | 96 884.00 | 656 957.00 | 753 841.00 |
BT Marchandises | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 278.00 | 15 331.00 | 241 946.00 | 257 278.00 |
BZ Autres créances | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CF Disponibilités | 1 070 092.00 | | 1 070 092.00 | 1 070 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 278.00 | 15 331.00 | 1 612 947.00 | 1 628 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 119.00 | 112 215.00 | 2 269 904.00 | 2 382 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 026 460.00 | 835 049.00 | | 1 026 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 634.00 | 231 411.00 | | 187 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 094.00 | 1 506 460.00 | | 1 654 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 143.00 | 28 248.00 | | 346 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 160.00 | 47 089.00 | | 49 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 249 769.00 | | 168 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 649.00 | 50 379.00 | | 45 649.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 334.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 810.00 | 375 820.00 | | 615 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 904.00 | 1 882 280.00 | | 2 269 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 420.00 | 358 031.00 | | 310 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 087.00 | | 501 787.00 | 422 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 876.00 | 61 157.00 | 753 841.00 | 108 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 876.00 | 61 157.00 | 565 638.00 | 108 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 884.00 | | 501 787.00 | 233 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 879.00 | 48 862.00 | 50 857.00 | 98 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 2 182.00 | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 120.00 | 46 680.00 | 50 857.00 | 86 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | 8 755.00 | | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | 8 755.00 | | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | 8 755.00 | | 6 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 241 066.00 | 241 066.00 | | 241 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 587.00 | 40 197.00 | 149 118.00 | 345 587.00 |
VI Groupe et associés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 809.00 | 320 809.00 | | 320 809.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 810.00 | 310 420.00 | 149 118.00 | 615 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 683.00 | 13 345.00 | | 12 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 172.00 | 3 687.00 | | 4 172.00 |
ST Autres comptes | 129 960.00 | 94 014.00 | | 129 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 851.00 | 33 314.00 | | 46 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 266.00 | 12 944.00 | | 13 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 917.00 | 3 086.00 | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | 5 809.00 | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 222.00 | 19 155.00 | | 18 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 825.00 | 179 307.00 | | 171 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 945.00 | 143 229.00 | | 148 945.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 166.00 | 147 045.00 | | 196 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |