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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 280.00 | 1 099.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 033.00 | 291 136.00 | 90 897.00 | 382 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 108.00 | 279 271.00 | 29 836.00 | 309 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 004.00 | 614 155.00 | 449 849.00 | 1 064 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 555.00 | 6 666.00 | 41 888.00 | 48 555.00 |
BT Marchandises | 20 384.00 | 940.00 | 19 444.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 486 742.00 | | 486 742.00 | 486 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 798.00 | 23 143.00 | 870 655.00 | 893 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 803.00 | 637 298.00 | 1 320 504.00 | 1 957 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 527 565.00 | 401 070.00 | | 527 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 921.00 | 126 495.00 | | 136 921.00 |
DL TOTAL (I) | 884 486.00 | 747 565.00 | | 884 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 629.00 | 122 852.00 | | 106 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 955.00 | 386 976.00 | | 88 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 017.00 | 567 643.00 | | 436 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 504.00 | 1 315 208.00 | | 1 320 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 946.00 | 479 853.00 | | 369 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 493.00 | 7 606.00 | 9 493.00 | 9 493.00 |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | 15 536.00 | 10 295.00 | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 789.00 | 23 143.00 | 19 789.00 | 19 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 789.00 | 23 143.00 | 19 789.00 | 19 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 143.00 | 19 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
UX Autres créances clients | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VC Groupe et associés | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 629.00 | 40 557.00 | 66 071.00 | 106 629.00 |
VI Groupe et associés | 219 179.00 | 219 179.00 | | 219 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 430.00 | 188 115.00 | 99 315.00 | 287 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 017.00 | 369 946.00 | 66 071.00 | 436 017.00 |