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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 467.00 | 47 750.00 | 2 716.00 | 50 467.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 771.00 | 608.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 072.00 | 427 634.00 | 23 437.00 | 451 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 327.00 | 321 931.00 | 113 396.00 | 435 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 362.00 | 798 089.00 | 468 273.00 | 1 266 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 416.00 | 1 697.00 | 68 718.00 | 70 416.00 |
BT Marchandises | 14 503.00 | 603.00 | 13 900.00 | 14 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BZ Autres créances | 146 238.00 | 7 691.00 | 138 547.00 | 146 238.00 |
CF Disponibilités | 402 636.00 | | 402 636.00 | 402 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 922.00 | 9 992.00 | 692 930.00 | 702 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 285.00 | 808 081.00 | 1 161 204.00 | 1 969 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 203.00 | 447 470.00 | | 279 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 135.00 | 181 733.00 | | 222 135.00 |
DL TOTAL (I) | 721 339.00 | 849 203.00 | | 721 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 179.00 | 104 531.00 | | 67 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 975.00 | 95 292.00 | | 37 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 29 637.00 | | 46 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 160.00 | 271 074.00 | | 266 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 864.00 | 500 536.00 | | 439 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 204.00 | 1 349 739.00 | | 1 161 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 586.00 | | 285.00 | 2 586.00 |
6T Sur comptes clients | 12 137.00 | 7 691.00 | 12 137.00 | 12 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 724.00 | 7 691.00 | 12 422.00 | 14 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 724.00 | 7 691.00 | 12 422.00 | 14 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 691.00 | 12 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 858.00 | 161 858.00 | | 161 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 179.00 | 25 327.00 | 41 852.00 | 67 179.00 |
VI Groupe et associés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 832.00 | 210 417.00 | 99 415.00 | 309 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 864.00 | 398 012.00 | 41 852.00 | 439 864.00 |