| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 444.00 | 935.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 813.00 | 360 064.00 | 39 748.00 | 399 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 447.00 | 304 462.00 | 12 984.00 | 317 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 124.00 | 708 439.00 | 381 684.00 | 1 090 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 291.00 | 2 978.00 | 46 312.00 | 49 291.00 |
BT Marchandises | 24 450.00 | 599.00 | 23 851.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 495.00 | 6 040.00 | 63 454.00 | 69 495.00 |
BZ Autres créances | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 045 937.00 | | 1 045 937.00 | 1 045 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 445.00 | 9 618.00 | 1 266 826.00 | 1 276 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 569.00 | 718 058.00 | 1 648 511.00 | 2 366 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 691 138.00 | 606 486.00 | | 691 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 453.00 | 144 651.00 | | 170 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 591.00 | 971 138.00 | | 1 081 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 546.00 | 66 118.00 | | 29 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 679.00 | 326 679.00 | | 366 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 232.00 | 21 002.00 | | 40 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 460.00 | 91 786.00 | | 114 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 919.00 | 505 587.00 | | 566 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 511.00 | 1 476 725.00 | | 1 648 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 476 058.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 808.00 | 3 577.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
6T Sur comptes clients | 14 272.00 | 6 040.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 080.00 | 9 618.00 | 19 080.00 | 19 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 080.00 | 9 618.00 | 19 080.00 | 19 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 618.00 | 19 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
UX Autres créances clients | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VC Groupe et associés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VI Groupe et associés | 366 679.00 | 366 679.00 | | 366 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 081.00 | 156 765.00 | 99 315.00 | 256 081.00 |