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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 362.00 | 1 017.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 033.00 | 327 247.00 | 54 785.00 | 382 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 782.00 | 291 684.00 | 24 097.00 | 315 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 679.00 | 662 762.00 | 407 916.00 | 1 070 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 416.00 | 4 200.00 | 42 216.00 | 46 416.00 |
BT Marchandises | 25 567.00 | 607.00 | 24 959.00 | 25 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 005.00 | 14 272.00 | 96 733.00 | 111 005.00 |
BZ Autres créances | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 681 014.00 | | 681 014.00 | 681 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 888.00 | 19 080.00 | 1 068 808.00 | 1 087 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 567.00 | 681 842.00 | 1 476 725.00 | 2 158 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 486.00 | 527 565.00 | | 606 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 651.00 | 136 921.00 | | 144 651.00 |
DL TOTAL (I) | 971 138.00 | 884 486.00 | | 971 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 118.00 | 106 629.00 | | 66 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 679.00 | 219 179.00 | | 326 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 253.00 | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 786.00 | 88 955.00 | | 91 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 587.00 | 436 017.00 | | 505 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 725.00 | 1 320 504.00 | | 1 476 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 058.00 | 369 946.00 | | 476 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 606.00 | 4 808.00 | 7 606.00 | 7 606.00 |
6T Sur comptes clients | 15 536.00 | 14 272.00 | 15 536.00 | 15 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 143.00 | 19 080.00 | 23 143.00 | 23 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | 19 080.00 | 23 143.00 | 23 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 080.00 | 23 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
UX Autres créances clients | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 118.00 | 36 590.00 | 29 528.00 | 66 118.00 |
VI Groupe et associés | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 205.00 | 184 890.00 | 99 315.00 | 284 205.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 587.00 | 476 058.00 | 29 528.00 | 505 587.00 |