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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 608.00 | 771.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 373.00 | 392 548.00 | 11 825.00 | 404 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 348.00 | 308 393.00 | 40 955.00 | 349 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 684.00 | 745 017.00 | 381 667.00 | 1 126 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 767.00 | 2 097.00 | 47 670.00 | 49 767.00 |
BT Marchandises | 19 751.00 | 789.00 | 18 962.00 | 19 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 359.00 | 14 301.00 | 116 058.00 | 130 359.00 |
BZ Autres créances | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CF Disponibilités | 551 146.00 | | 551 146.00 | 551 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 896.00 | 17 187.00 | 814 708.00 | 831 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 580.00 | 762 204.00 | 1 196 376.00 | 1 958 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 772.00 | 611 591.00 | | 491 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 697.00 | 130 180.00 | | 130 697.00 |
DL TOTAL (I) | 842 470.00 | 961 772.00 | | 842 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 662.00 | 11 028.00 | | 25 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 079.00 | 203 079.00 | | 61 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 61 574.00 | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 670.00 | 115 403.00 | | 222 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 906.00 | 391 085.00 | | 353 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 376.00 | 1 352 857.00 | | 1 196 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 686.00 | | 799.00 | 3 686.00 |
6T Sur comptes clients | 7 843.00 | 14 301.00 | 7 843.00 | 7 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 529.00 | 14 301.00 | 8 643.00 | 11 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 14 301.00 | 8 643.00 | 11 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 301.00 | 8 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 662.00 | 13 345.00 | 12 317.00 | 25 662.00 |
VI Groupe et associés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 313.00 | 191 898.00 | 99 415.00 | 291 313.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 906.00 | 341 588.00 | 12 317.00 | 353 906.00 |