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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 467.00 | 45 417.00 | 5 050.00 | 50 467.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 690.00 | 690.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 572.00 | 411 770.00 | 37 801.00 | 449 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 154.00 | 312 386.00 | 88 767.00 | 401 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 690.00 | 770 265.00 | 460 425.00 | 1 230 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 271.00 | 1 899.00 | 60 371.00 | 62 271.00 |
BT Marchandises | 15 648.00 | 686.00 | 14 961.00 | 15 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 640.00 | 12 137.00 | 93 503.00 | 105 640.00 |
BZ Autres créances | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CF Disponibilités | 644 687.00 | | 644 687.00 | 644 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 038.00 | 14 724.00 | 889 314.00 | 904 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 728.00 | 784 989.00 | 1 349 739.00 | 2 134 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 470.00 | 491 772.00 | | 447 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 733.00 | 130 697.00 | | 181 733.00 |
DL TOTAL (I) | 849 203.00 | 842 470.00 | | 849 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 531.00 | 25 662.00 | | 104 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 292.00 | 61 079.00 | | 95 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | 42 456.00 | | 29 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 074.00 | 222 670.00 | | 271 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 536.00 | 353 906.00 | | 500 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 739.00 | 1 196 376.00 | | 1 349 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 886.00 | | 299.00 | 2 886.00 |
6T Sur comptes clients | 14 301.00 | 12 137.00 | 14 301.00 | 14 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 187.00 | 12 137.00 | 14 601.00 | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 187.00 | 12 137.00 | 14 601.00 | 17 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 137.00 | 14 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 531.00 | 37 389.00 | 67 141.00 | 104 531.00 |
VI Groupe et associés | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 447.00 | 174 032.00 | 99 415.00 | 273 447.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 536.00 | 433 394.00 | 67 141.00 | 500 536.00 |