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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 526.00 | 853.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 373.00 | 385 279.00 | 19 093.00 | 404 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 192.00 | 304 070.00 | 2 121.00 | 306 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 198.00 | 733 344.00 | 374 854.00 | 1 108 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 841.00 | 2 870.00 | 46 970.00 | 49 841.00 |
BT Marchandises | 20 851.00 | 815.00 | 20 036.00 | 20 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
BZ Autres créances | 106 202.00 | 7 843.00 | 98 359.00 | 106 202.00 |
CF Disponibilités | 699 768.00 | | 699 768.00 | 699 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 533.00 | 11 529.00 | 978 003.00 | 989 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 731.00 | 744 873.00 | 1 352 857.00 | 2 097 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 611 591.00 | 691 138.00 | | 611 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 180.00 | 170 453.00 | | 130 180.00 |
DL TOTAL (I) | 961 772.00 | 1 081 591.00 | | 961 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | 29 546.00 | | 11 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 079.00 | 366 679.00 | | 203 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 40 232.00 | | 61 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 403.00 | 114 460.00 | | 115 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 085.00 | 566 919.00 | | 391 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 857.00 | 1 648 511.00 | | 1 352 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 577.00 | 3 686.00 | 3 577.00 | 3 577.00 |
6T Sur comptes clients | 6 040.00 | 7 843.00 | 6 040.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 618.00 | 11 529.00 | 9 618.00 | 9 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 618.00 | 11 529.00 | 9 618.00 | 9 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 529.00 | 9 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VC Groupe et associés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VI Groupe et associés | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 426.00 | 216 011.00 | 99 415.00 | 315 426.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 085.00 | 391 085.00 | | 391 085.00 |