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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 004.00 | 5 415.00 | 588.00 | 6 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 230.00 | 73 565.00 | 87 666.00 | 161 230.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 414.00 | 78 980.00 | 149 434.00 | 228 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
110 Total général Actif | 267 779.00 | 78 980.00 | 188 799.00 | 267 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113.00 | | | 113.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 215.00 | 950.00 | | 2 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 428.00 | 56 401.00 | | 58 428.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 482.00 | | | 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 108.00 | 1 614.00 | | 1 108.00 |
222 Production stockée | -5 678.00 | 6 058.00 | | -5 678.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 074.00 | 65 035.00 | | 56 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066.00 | 150.00 | | 1 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | 522.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 433.00 | 5 645.00 | | 3 433.00 |
242 Autres charges externes. | 24 230.00 | 21 599.00 | | 24 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 768.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 646.00 | 20 486.00 | | 10 646.00 |
252 Charges sociales | 499.00 | | | 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 419.00 | 9 411.00 | | 9 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 533.00 | 58 587.00 | | 50 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 541.00 | 6 448.00 | | 5 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | 4 521.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 4 563.00 | 5 239.00 | | 4 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 904.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88.00 | 4 826.00 | | 88.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 597.00 | | | 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 717.00 | | | 227 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 797.00 | | | 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 102.00 | | | 3 102.00 |