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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 261.00 | 104 430.00 | 64 831.00 | 169 261.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 445.00 | 110 434.00 | 126 011.00 | 236 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
060 Stock marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
110 Total général Actif | 253 509.00 | 110 434.00 | 143 075.00 | 253 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 93.00 | | | 93.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 473.00 | 4 657.00 | | 1 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 101.00 | 88 729.00 | | 76 101.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 196.00 | | | 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 064.00 | 1 277.00 | | 1 064.00 |
222 Production stockée | -24 521.00 | 11 230.00 | | -24 521.00 |
230 Autres produits | 19 948.00 | 420.00 | | 19 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 065.00 | 106 313.00 | | 74 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 906.00 | 3 918.00 | | 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | 66.00 | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | 2 639.00 | | 2 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
242 Autres charges externes. | 37 691.00 | 47 996.00 | | 37 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 2 996.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 751.00 | 19 410.00 | | 29 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | 6 858.00 | | 7 750.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 648.00 | | |
262 Autres charges | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 563.00 | 88 531.00 | | 88 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 498.00 | 17 782.00 | | -14 498.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 652.00 | 1 000.00 | | 1 652.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 2 638.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 13 993.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 333.00 | 1 524.00 | | -15 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 437.00 | | | 233 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 940.00 | | | 19 940.00 |