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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 176.00 | 111 966.00 | 59 211.00 | 171 176.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 360.00 | 117 969.00 | 120 391.00 | 238 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
060 Stock marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
110 Total général Actif | 259 953.00 | 117 969.00 | 141 983.00 | 259 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 353.00 | | | 353.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 245.00 | 1 473.00 | | 1 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 966.00 | 76 101.00 | | 84 966.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | 1 064.00 | | 478.00 |
222 Production stockée | 1 856.00 | -24 521.00 | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 19 948.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 549.00 | 74 065.00 | | 88 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392.00 | 906.00 | | 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | 345.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 713.00 | 2 650.00 | | 18 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 292.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 101.00 | 37 691.00 | | 37 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 4 110.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 300.00 | 29 751.00 | | 29 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 535.00 | 7 750.00 | | 7 535.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 341.00 | 88 563.00 | | 97 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 793.00 | -14 498.00 | | -8 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 652.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | 2 120.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 366.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 535.00 | -15 333.00 | | -9 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 445.00 | | | 236 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 734.00 | | | 10 734.00 |