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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 254.00 | 96 680.00 | 69 574.00 | 166 254.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 437.00 | 102 684.00 | 130 753.00 | 233 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 233.00 | 19 940.00 | 15 293.00 | 35 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 356.00 | 19 940.00 | 64 417.00 | 84 356.00 |
110 Total général Actif | 317 793.00 | 122 623.00 | 195 170.00 | 317 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 657.00 | 5 012.00 | | 4 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 729.00 | 126 474.00 | | 88 729.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 330.00 | | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277.00 | 1 540.00 | | 1 277.00 |
222 Production stockée | 11 230.00 | -11 674.00 | | 11 230.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 126.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 313.00 | 121 477.00 | | 106 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918.00 | 2 450.00 | | 3 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | 126.00 | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 639.00 | 2 338.00 | | 2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 47 996.00 | 67 266.00 | | 47 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 2 255.00 | | 2 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 410.00 | 2 805.00 | | 19 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | 6 439.00 | | 6 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 648.00 | 15 292.00 | | 4 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 531.00 | 98 972.00 | | 88 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 782.00 | 22 505.00 | | 17 782.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 638.00 | 3 192.00 | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 993.00 | 918.00 | | 13 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 2 765.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | 15 630.00 | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 648.00 | | | 4 648.00 |