| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 251.00 | 118 278.00 | 52 973.00 | 171 251.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 435.00 | 124 282.00 | 114 153.00 | 238 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
110 Total général Actif | 253 767.00 | 124 282.00 | 129 485.00 | 253 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 494.00 | 1 245.00 | | 1 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 064.00 | 84 966.00 | | 100 064.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 688.00 | 478.00 | | 688.00 |
222 Production stockée | -4 791.00 | 1 856.00 | | -4 791.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | 3.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 490.00 | 88 549.00 | | 98 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442.00 | 392.00 | | 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | 205.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 481.00 | 18 713.00 | | 2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 45 354.00 | 37 101.00 | | 45 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 4 090.00 | | 4 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 995.00 | 29 300.00 | | 30 995.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 313.00 | 7 535.00 | | 6 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 355.00 | 97 341.00 | | 90 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 135.00 | -8 793.00 | | 8 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 493.00 | 1 901.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 41.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 386.00 | -9 535.00 | | 6 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 781.00 | | | 6 781.00 |