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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 004.00 | 5 813.00 | 191.00 | 6 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 230.00 | 86 825.00 | 74 405.00 | 161 230.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 414.00 | 92 638.00 | 135 776.00 | 228 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | 102.00 | 12 915.00 | 13 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 604.00 | 102.00 | 52 502.00 | 52 604.00 |
110 Total général Actif | 281 018.00 | 92 740.00 | 188 278.00 | 281 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 678.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 244.00 | | | 244.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 944.00 | 2 446.00 | | 1 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 841.00 | 56 269.00 | | 63 841.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 311.00 | | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611.00 | 1 598.00 | | 1 611.00 |
222 Production stockée | -3 282.00 | 23 483.00 | | -3 282.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | 40.00 | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 188.00 | 83 835.00 | | 67 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 048.00 | 1 670.00 | | 1 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | -652.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 763.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 16 342.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 476.00 | 26 566.00 | | 34 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 983.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 936.00 | 4 569.00 | | 2 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 7 959.00 | | 5 699.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 102.00 | | |
262 Autres charges | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 337.00 | 74 405.00 | | 46 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 851.00 | 9 430.00 | | 20 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
294 Charges financières | 3 776.00 | 4 185.00 | | 3 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 197.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 741.00 | 5 048.00 | | 19 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 414.00 | | | 228 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |