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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 877.00 | 89 822.00 | 71 055.00 | 160 877.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 060.00 | 95 826.00 | 132 234.00 | 228 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 002.00 | 15 292.00 | 8 710.00 | 24 002.00 |
060 Stock marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 129.00 | 15 292.00 | 47 837.00 | 63 129.00 |
110 Total général Actif | 291 189.00 | 111 118.00 | 180 072.00 | 291 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 690.00 | | | 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 012.00 | 1 944.00 | | 5 012.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 474.00 | 63 841.00 | | 126 474.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 224.00 | | | 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 540.00 | 1 611.00 | | 1 540.00 |
222 Production stockée | -11 674.00 | -3 282.00 | | -11 674.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 3 074.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 477.00 | 67 188.00 | | 121 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 450.00 | 1 048.00 | | 2 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | 29.00 | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 67 266.00 | 34 476.00 | | 67 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 2 064.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 805.00 | 2 936.00 | | 2 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 5 699.00 | | 6 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 972.00 | 46 337.00 | | 98 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 505.00 | 20 851.00 | | 22 505.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 771.00 | | |
294 Charges financières | 3 192.00 | 3 776.00 | | 3 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 18.00 | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 1 087.00 | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 630.00 | 19 741.00 | | 15 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 414.00 | | | 228 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 016.00 | | | 10 016.00 |