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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 1 858.00 | 4 649.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 807.00 | 66 425.00 | 98 382.00 | 164 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 851.00 | 118 275.00 | 52 576.00 | 170 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 307.00 | 195 449.00 | 196 858.00 | 392 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BN En cours de production de biens | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 681.00 | 5 397.00 | 256 285.00 | 261 681.00 |
BZ Autres créances | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 449.00 | | 581 449.00 | 581 449.00 |
CF Disponibilités | 287 708.00 | | 287 708.00 | 287 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 757.00 | 5 397.00 | 1 187 360.00 | 1 192 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 064.00 | 200 845.00 | 1 384 218.00 | 1 585 064.00 |
CU Autres participations | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DG Autres réserves | 859 668.00 | | | 859 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 575.00 | | | 1 020 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 643.00 | | | 363 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 218.00 | | | 1 384 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 863.00 | | | 280 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 619.00 | | 115 359.00 | 283 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 392 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 350 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 694.00 | | 115 359.00 | 241 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 253.00 | 23 867.00 | 6 671.00 | 178 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 579.00 | 23 867.00 | 6 671.00 | 177 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 261 681.00 | | | 261 681.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 068.00 | 33 288.00 | 82 780.00 | 116 068.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 683.00 | 318 159.00 | 1 524.00 | 319 683.00 |
VW T.V.A. | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 643.00 | 280 863.00 | 82 780.00 | 363 643.00 |