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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 5 121.00 | 1 385.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 051.00 | 193 463.00 | 43 588.00 | 237 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 358.00 | 150 932.00 | 43 426.00 | 194 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 556.00 | 358 408.00 | 128 148.00 | 486 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 211.00 | 5 081.00 | 191 130.00 | 196 211.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 375 357.00 | | 375 357.00 | 375 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 218.00 | 5 081.00 | 584 137.00 | 589 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 773.00 | 363 489.00 | 712 285.00 | 1 075 773.00 |
CU Autres participations | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DG Autres réserves | 302 180.00 | | | 302 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 479 178.00 | | | 479 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 285.00 | | | 712 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 622.00 | | | 208 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 191.00 | | 6 052.00 | 484 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 486 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 446 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 248.00 | | 6 047.00 | 442 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 5.00 | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 899.00 | 49 672.00 | 2 163.00 | 310 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 225.00 | 49 672.00 | 2 163.00 | 310 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 211.00 | 196 211.00 | | 196 211.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 572.00 | 20 088.00 | 24 485.00 | 44 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
VW T.V.A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 107.00 | 208 622.00 | 24 485.00 | 233 107.00 |