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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 2 402.00 | 4 105.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 457.00 | 79 434.00 | 82 022.00 | 161 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 597.00 | 134 579.00 | 48 018.00 | 182 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 703.00 | 225 307.00 | 175 396.00 | 400 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 259.00 | | 216 259.00 | 216 259.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 440 992.00 | | 440 992.00 | 440 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 996.00 | | 778 996.00 | 778 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 699.00 | 225 307.00 | 954 392.00 | 1 179 699.00 |
CU Autres participations | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DG Autres réserves | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
DL TOTAL (I) | 603 329.00 | | | 603 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 951.00 | | | 153 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 064.00 | | | 351 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 392.00 | | | 954 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 307.00 | | 13 336.00 | 392 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 400 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 358 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 382.00 | | 13 336.00 | 350 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 449.00 | 34 798.00 | 4 940.00 | 195 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 775.00 | 34 798.00 | 4 940.00 | 194 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 216 259.00 | | | 216 259.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 280.00 | 30 597.00 | 62 684.00 | 93 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 808.00 | 232 283.00 | 1 524.00 | 233 808.00 |
VW T.V.A. | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 064.00 | 288 380.00 | 62 684.00 | 351 064.00 |