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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 3 489.00 | 3 017.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 569.00 | 91 770.00 | 145 799.00 | 237 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 597.00 | 165 186.00 | 17 411.00 | 182 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 824.00 | 269 337.00 | 207 487.00 | 476 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BN En cours de production de biens | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 473 294.00 | | 473 294.00 | 473 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 444.00 | | 646 444.00 | 646 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 269.00 | 269 337.00 | 853 931.00 | 1 123 269.00 |
CU Autres participations | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DG Autres réserves | 414 916.00 | | | 414 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DL TOTAL (I) | 585 317.00 | | | 585 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 615.00 | | | 268 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 931.00 | | | 853 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 726.00 | | 48 398.00 | 452 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 299.00 | 476 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 299.00 | 434 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 797.00 | | 48 393.00 | 410 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | 5.00 | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 033.00 | 47 872.00 | 23 568.00 | 245 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 359.00 | 47 872.00 | 23 568.00 | 244 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 994.00 | 36 278.00 | 53 717.00 | 89 994.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 180.00 | 160 656.00 | 1 524.00 | 162 180.00 |
VW T.V.A. | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 615.00 | 214 898.00 | 53 717.00 | 268 615.00 |