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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 4 577.00 | 1 929.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 414.00 | 159 861.00 | 78 553.00 | 238 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 110.00 | 137 569.00 | 51 541.00 | 189 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 191.00 | 310 899.00 | 173 292.00 | 484 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 727.00 | 5 081.00 | 209 647.00 | 214 727.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 441 282.00 | | 441 282.00 | 441 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 020.00 | 5 081.00 | 664 940.00 | 670 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 211.00 | 315 979.00 | 838 232.00 | 1 154 211.00 |
CU Autres participations | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DG Autres réserves | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
DL TOTAL (I) | 584 436.00 | | | 584 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 232.00 | | | 838 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 238.00 | | | 209 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 435.00 | 43 602.00 | 45 139.00 | 312 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 762.00 | 43 602.00 | 45 139.00 | 311 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 961.00 | 26 403.00 | 44 558.00 | 70 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 462.00 | 225 462.00 | | 225 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 987.00 | 225 462.00 | 1 524.00 | 226 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 795.00 | 209 238.00 | 44 558.00 | 253 795.00 |