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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 2 945.00 | 3 561.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 475.00 | 81 251.00 | 132 225.00 | 213 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 597.00 | 151 946.00 | 30 652.00 | 182 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 726.00 | 245 033.00 | 207 693.00 | 452 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BN En cours de production de biens | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 132.00 | | 207 132.00 | 207 132.00 |
BZ Autres créances | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CF Disponibilités | 449 357.00 | | 449 357.00 | 449 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 370.00 | | 697 370.00 | 697 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 095.00 | 245 033.00 | 905 062.00 | 1 150 095.00 |
CU Autres participations | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DG Autres réserves | 414 014.00 | | | 414 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
DL TOTAL (I) | 588 230.00 | | | 588 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 832.00 | | | 316 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 062.00 | | | 905 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 703.00 | | 71 134.00 | 400 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 111.00 | 452 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 111.00 | 410 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 778.00 | | 71 130.00 | 358 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | 5.00 | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 307.00 | 38 838.00 | 19 111.00 | 225 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 633.00 | 38 838.00 | 19 111.00 | 224 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 965.00 | 38 789.00 | 82 175.00 | 120 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 833.00 | 239 308.00 | 1 524.00 | 240 833.00 |
VW T.V.A. | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 832.00 | 234 657.00 | 82 175.00 | 316 832.00 |