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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 6 507.00 | 4 033.00 | 2 473.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 752.00 | 125 975.00 | 111 777.00 | 237 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 538.00 | 173 536.00 | 9 002.00 | 182 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 952.00 | 312 435.00 | 164 517.00 | 476 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BN En cours de production de biens | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 311.00 | 5 081.00 | 67 230.00 | 72 311.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 438 738.00 | | 438 738.00 | 438 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 311.00 | 5 081.00 | 533 231.00 | 538 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 263.00 | 317 516.00 | 697 747.00 | 1 015 263.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DG Autres réserves | 416 002.00 | | | 416 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 544 579.00 | | | 544 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 747.00 | | | 697 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 824.00 | | 3 082.00 | 476 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 476 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 435 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 891.00 | | 3 077.00 | 434 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | 5.00 | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 337.00 | 46 052.00 | 2 954.00 | 269 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 663.00 | 46 052.00 | 2 954.00 | 268 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 730.00 | 32 402.00 | 21 328.00 | 53 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 626.00 | 93 102.00 | 1 524.00 | 94 626.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 168.00 | 131 840.00 | 21 328.00 | 153 168.00 |