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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 616.00 | 32 443.00 | 8 173.00 | 40 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 330.00 | 146 520.00 | 141 809.00 | 288 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 063.00 | 178 963.00 | 403 100.00 | 582 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 766.00 | | 468 766.00 | 468 766.00 |
BZ Autres créances | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 076.00 | | 846 076.00 | 846 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 139.00 | 178 963.00 | 1 249 176.00 | 1 428 139.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 547 180.00 | 559 867.00 | | 547 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | -12 686.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 628 897.00 | 620 176.00 | | 628 897.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 148 500.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 148 500.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 802.00 | 116 080.00 | | 116 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 18 595.00 | | 81 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 801.00 | 316 317.00 | | 266 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 166.00 | 18 595.00 | | 81 166.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 279.00 | 451 003.00 | | 492 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 176.00 | 1 219 679.00 | | 1 249 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 792.00 | 386 941.00 | | 426 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 349.00 | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 509.00 | 34 510.00 | 27 056.00 | 171 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 375.00 | 6 280.00 | 8 212.00 | 34 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 134.00 | 28 230.00 | 18 844.00 | 137 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | | 20 500.00 | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 500.00 | | 20 500.00 | 148 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 437.00 | 50 950.00 | 65 487.00 | 116 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 447.00 | 624 447.00 | | 624 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 279.00 | 426 792.00 | 65 487.00 | 492 279.00 |