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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 543.00 | 27 286.00 | 17 257.00 | 44 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 476.00 | 91 256.00 | 148 219.00 | 239 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 107.00 | 118 542.00 | 330 565.00 | 449 107.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 531.00 | 10 631.00 | 512 899.00 | 523 531.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 846.00 | 10 631.00 | 1 039 214.00 | 1 049 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 952.00 | 129 173.00 | 1 369 779.00 | 1 498 952.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 1 020.00 | | 10 032.00 |
DH Report à nouveau | 420 038.00 | 325 983.00 | | 420 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 280.00 | 103 067.00 | | 126 280.00 |
DL TOTAL (I) | 719 622.00 | 593 342.00 | | 719 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 325.00 | 270 565.00 | | 224 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 774.00 | 118 541.00 | | 53 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 98 522.00 | | 62 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 545.00 | 266 064.00 | | 300 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 157.00 | 753 702.00 | | 650 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 779.00 | 1 347 044.00 | | 1 369 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 066.00 | 529 878.00 | | 144 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 270.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 838.00 | | 162 617.00 | 598 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 346.00 | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 349.00 | 449 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 336.00 | 208 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 667.00 | 239 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 323.00 | | 25 948.00 | 194 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 474.00 | | 136 669.00 | 312 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 151.00 | 36 218.00 | 195 827.00 | 278 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 14 392.00 | 11 336.00 | 24 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 921.00 | 21 826.00 | 184 491.00 | 253 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 523 531.00 | 523 531.00 | | 523 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 917.00 | 79 852.00 | 144 066.00 | 223 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 265.00 | 538 034.00 | 231.00 | 538 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 157.00 | 506 091.00 | 144 066.00 | 650 157.00 |