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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 448.00 | 36 089.00 | 7 359.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 919.00 | 224 643.00 | 64 276.00 | 288 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 541.00 | 260 732.00 | 325 808.00 | 586 541.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 489.00 | 2 457.00 | 605 032.00 | 607 489.00 |
BZ Autres créances | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CF Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 674.00 | 2 457.00 | 826 217.00 | 828 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 214.00 | 263 189.00 | 1 152 025.00 | 1 415 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 593 333.00 | 573 039.00 | | 593 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 223.00 | 20 295.00 | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 704 552.00 | 666 329.00 | | 704 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 228.00 | 110 573.00 | | 45 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 310.00 | 50 000.00 | | 83 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 69 929.00 | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 957.00 | 256 963.00 | | 278 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 473.00 | 487 475.00 | | 447 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 025.00 | 1 153 804.00 | | 1 152 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 656.00 | 442 617.00 | | 444 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 6 799.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 403.00 | | 9 788.00 | 582 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 586 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | 207 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 008.00 | | 8 482.00 | 205 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 501.00 | | 418.00 | 288 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 893.00 | | 888.00 | 88 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 249.00 | 23 112.00 | 5 629.00 | 243 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094.00 | 2 624.00 | 5 629.00 | 39 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 155.00 | 20 488.00 | | 204 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 957.00 | 278 957.00 | | 278 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 489.00 | 607 489.00 | | 607 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 884.00 | 42 068.00 | 2 816.00 | 44 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 139.00 | 763 139.00 | | 763 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 473.00 | 444 656.00 | 2 816.00 | 447 473.00 |