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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 616.00 | 39 094.00 | 1 522.00 | 40 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 501.00 | 204 155.00 | 84 345.00 | 288 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 403.00 | 243 249.00 | 339 154.00 | 582 403.00 |
BN En cours de production de biens | 164 270.00 | | 164 270.00 | 164 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 903.00 | 2 457.00 | 535 446.00 | 537 903.00 |
BZ Autres créances | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 108.00 | 2 457.00 | 814 651.00 | 817 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 511.00 | 245 706.00 | 1 153 804.00 | 1 399 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 573 039.00 | 555 901.00 | | 573 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 295.00 | 17 138.00 | | 20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 666 329.00 | 646 035.00 | | 666 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 573.00 | 66 080.00 | | 110 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 101 752.00 | | 69 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 963.00 | 350 342.00 | | 256 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 475.00 | 518 184.00 | | 487 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 804.00 | 1 164 219.00 | | 1 153 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 858.00 | 484 210.00 | | 44 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 799.00 | 578.00 | | 6 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 342.00 | | | 582 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 440.00 | | | 288 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 294.00 | 28 441.00 | 486.00 | 215 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 210.00 | 1 883.00 | | 37 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 083.00 | 26 558.00 | 486.00 | 178 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
UX Autres créances clients | 537 903.00 | 537 903.00 | | 537 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 774.00 | 58 916.00 | 44 858.00 | 103 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
VP Divers | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 963.00 | 256 963.00 | | 256 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 582.00 | 740 582.00 | | 740 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 475.00 | 442 617.00 | 44 858.00 | 487 475.00 |