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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 616.00 | 37 210.00 | 3 406.00 | 40 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 440.00 | 178 083.00 | 110 356.00 | 288 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 342.00 | 215 294.00 | 367 048.00 | 582 342.00 |
BN En cours de production de biens | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 594.00 | | 458 594.00 | 458 594.00 |
BZ Autres créances | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 171.00 | | 797 171.00 | 797 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 513.00 | 215 294.00 | 1 164 219.00 | 1 379 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 555 901.00 | 547 180.00 | | 555 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 138.00 | 8 720.00 | | 17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 646 035.00 | 628 897.00 | | 646 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 080.00 | 116 802.00 | | 66 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 752.00 | 81 166.00 | | 101 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 342.00 | 266 801.00 | | 350 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 184.00 | 492 279.00 | | 518 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 219.00 | 1 249 176.00 | | 1 164 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 210.00 | 426 792.00 | | 484 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 365.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 063.00 | | | 582 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 330.00 | | | 288 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 963.00 | 36 331.00 | | 178 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 443.00 | 4 768.00 | | 32 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 520.00 | 31 563.00 | | 146 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
UX Autres créances clients | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 502.00 | 31 528.00 | 33 975.00 | 65 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 043.00 | 620 043.00 | | 620 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 184.00 | 484 210.00 | 33 975.00 | 518 184.00 |