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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 931.00 | 24 230.00 | 5 701.00 | 29 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 474.00 | 253 921.00 | 58 553.00 | 312 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 838.00 | 278 151.00 | 320 687.00 | 598 838.00 |
BN En cours de production de biens | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 040.00 | 8 368.00 | 452 671.00 | 461 040.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 493 606.00 | | 493 606.00 | 493 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 725.00 | 8 368.00 | 1 026 356.00 | 1 034 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 563.00 | 286 519.00 | 1 347 044.00 | 1 633 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 9 024.00 | | 100 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 325 983.00 | 631 556.00 | | 325 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 067.00 | -94 278.00 | | 103 067.00 |
DL TOTAL (I) | 593 342.00 | 610 275.00 | | 593 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 565.00 | 203 079.00 | | 270 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 541.00 | 39 015.00 | | 118 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 522.00 | 34 793.00 | | 98 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 064.00 | 287 006.00 | | 266 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 702.00 | 563 903.00 | | 753 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 044.00 | 1 174 178.00 | | 1 347 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 878.00 | 563 902.00 | | 529 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 260.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 285.00 | | 42 087.00 | 590 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 533.00 | 598 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 872.00 | 194 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 661.00 | 312 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 821.00 | | 7 374.00 | 208 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 784.00 | | 33 351.00 | 290 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 679.00 | | 1 362.00 | 90 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 443.00 | 27 241.00 | 33 533.00 | 284 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 520.00 | 5 581.00 | 21 872.00 | 40 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 923.00 | 21 660.00 | 11 661.00 | 243 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 064.00 | 266 064.00 | | 266 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461 040.00 | 461 040.00 | | 461 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 296.00 | 46 471.00 | 223 824.00 | 270 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 373.00 | 480 797.00 | 91 576.00 | 572 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 702.00 | 529 878.00 | 223 824.00 | 753 702.00 |