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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 429.00 | 40 520.00 | 3 909.00 | 44 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 784.00 | 243 923.00 | 46 861.00 | 290 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 285.00 | 284 443.00 | 305 841.00 | 590 285.00 |
BN En cours de production de biens | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 293.00 | 6 207.00 | 371 086.00 | 377 293.00 |
BZ Autres créances | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CF Disponibilités | 320 864.00 | | 320 864.00 | 320 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 543.00 | 6 207.00 | 868 336.00 | 874 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 828.00 | 290 651.00 | 1 174 178.00 | 1 464 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 631 556.00 | 593 333.00 | | 631 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 278.00 | 38 223.00 | | -94 278.00 |
DL TOTAL (I) | 610 275.00 | 704 552.00 | | 610 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 079.00 | 45 228.00 | | 203 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 015.00 | 83 310.00 | | 39 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 39 967.00 | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 006.00 | 278 957.00 | | 287 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 903.00 | 447 473.00 | | 563 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 178.00 | 1 152 025.00 | | 1 174 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 902.00 | 444 656.00 | | 563 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 344.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 541.00 | | 4 169.00 | 586 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 590 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 290 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 840.00 | | 982.00 | 207 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 919.00 | | 2 289.00 | 288 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 781.00 | | 898.00 | 89 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 732.00 | 24 136.00 | 424.00 | 260 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 089.00 | 4 432.00 | | 36 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 643.00 | 19 704.00 | 424.00 | 224 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
UX Autres créances clients | 377 293.00 | 377 293.00 | | 377 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 149.00 | 546 149.00 | | 546 149.00 |