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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413 167.00 | 1 439 891.00 | 973 276.00 | 2 413 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 11 584.00 | 94.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 800.00 | 33 264.00 | 22 536.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 141.00 | 1 500.00 | 98 641.00 | 100 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 786.00 | 1 487 239.00 | 1 094 547.00 | 2 581 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 492.00 | 14 371.00 | 2 314 121.00 | 2 328 492.00 |
BZ Autres créances | 240 098.00 | 12 300.00 | 227 798.00 | 240 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 515.00 | | 1 003 515.00 | 1 003 515.00 |
CF Disponibilités | 1 020 371.00 | | 1 020 371.00 | 1 020 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 145.00 | 26 671.00 | 4 757 474.00 | 4 784 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 931.00 | 1 513 910.00 | 5 852 021.00 | 7 365 931.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 640.00 | 88 123.00 | | 1 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
DG Autres réserves | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
DH Report à nouveau | 512 340.00 | 338 891.00 | | 512 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 540.00 | 420 049.00 | | 257 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 708.00 | 1 030 253.00 | | 2 047 708.00 |
DN Avances conditionnées | | 38 844.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 38 844.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 384.00 | 578 455.00 | | 1 583 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 575.00 | 78 739.00 | | 80 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 905.00 | 21 135.00 | | 33 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 717.00 | 164 747.00 | | 716 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 906.00 | 545 688.00 | | 873 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 275.00 | 316 749.00 | | 483 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 313.00 | 1 710 514.00 | | 3 804 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 021.00 | 2 789 611.00 | | 5 852 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 951.00 | 1 367 754.00 | | 2 465 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189 993.00 | | 2 189 993.00 | 2 189 993.00 |
FG Production vendue services | 4 139 997.00 | | 4 139 997.00 | 4 139 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 990.00 | | 6 329 990.00 | 6 329 990.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 678 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 671.00 | |
GE Autres charges | | | 51 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 502.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 7 688.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 32 190.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 351.00 | 364.00 | | 10 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 7 688.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 851.00 | 18 052.00 | | 15 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | 14 138.00 | | -5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 283.00 | 5 129 320.00 | | 7 136 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 743.00 | 4 709 270.00 | | 6 878 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 540.00 | 420 049.00 | | 257 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 228.00 | | | 1 898 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 487.00 | | | 1 722 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 820.00 | 480 063.00 | 44 143.00 | 1 048 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 736.00 | 465 156.00 | 4 000.00 | 978 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 084.00 | 14 907.00 | 40 143.00 | 70 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 483.00 | 55 484.00 | 25 000.00 | 80 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 717.00 | 716 717.00 | | 716 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 275.00 | 483 275.00 | | 483 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 877.00 | 275 421.00 | 1 020 457.00 | 1 554 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 920.00 | | | 1 327 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 087.00 | | | 351 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 215.00 | 2 652 074.00 | 100 141.00 | 2 752 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 408.00 | 2 465 951.00 | 1 054 456.00 | 3 770 408.00 |