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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808 067.00 | 3 944 508.00 | 863 559.00 | 4 808 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 135.00 | 100 399.00 | 12 736.00 | 113 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 138.00 | 4 056 584.00 | 1 036 554.00 | 5 093 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 615.00 | 51 080.00 | 1 333 535.00 | 1 384 615.00 |
BZ Autres créances | 248 989.00 | | 248 989.00 | 248 989.00 |
CF Disponibilités | 278 028.00 | | 278 028.00 | 278 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 089.00 | 51 080.00 | 2 228 009.00 | 2 277 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 227.00 | 4 107 664.00 | 3 262 563.00 | 7 370 227.00 |
CU Autres participations | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 640.00 | 1 094 640.00 | | 1 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
DG Autres réserves | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 106.00 | -435 431.00 | | -1 490 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 364.00 | -1 054 675.00 | | -304 364.00 |
DL TOTAL (I) | -427 035.00 | -122 671.00 | | -427 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 752.00 | 1 336 498.00 | | 969 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 092.00 | 19 092.00 | | 219 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 017.00 | 31 930.00 | | 57 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 829.00 | 652 000.00 | | 855 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 178.00 | 684 331.00 | | 629 178.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 119 394.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 934.00 | 994 764.00 | | 957 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 598.00 | 3 838 010.00 | | 3 689 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 563.00 | 3 715 339.00 | | 3 262 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
FD Production vendue biens | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
FG Production vendue services | 3 815 821.00 | 829 210.00 | 4 645 031.00 | 3 815 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 808.00 | 829 210.00 | 5 091 018.00 | 4 261 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 462 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 11 031.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 1 629.00 | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 1 629.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | 9 402.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -2 400.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 837.00 | 7 135 317.00 | | 5 588 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 199.00 | 8 189 992.00 | | 5 893 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 362.00 | -1 054 675.00 | | -304 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 531.00 | | 465 456.00 | 4 068 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 173.00 | 160 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 173.00 | 5 093 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 467.00 | | 462 600.00 | 4 345 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | | 820.00 | 123 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 772.00 | | 2 036.00 | 179 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 144.00 | 651 442.00 | | 3 405 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316 492.00 | 628 016.00 | | 3 316 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 23 426.00 | | 88 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 25 000.00 | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 080.00 | 25 000.00 | | 26 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 080.00 | 25 000.00 | | 26 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 092.00 | 219 092.00 | | 219 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 829.00 | 855 826.00 | | 855 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 507.00 | 302 507.00 | | 302 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 933.00 | 957 933.00 | | 957 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 738.00 | 34 909.00 | 110 829.00 | 145 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 921.00 | 1 311 921.00 | | 1 311 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VB T. V. A. | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VC Groupe et associés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 752.00 | 576 239.00 | 393 511.00 | 969 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VP Divers | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 265.00 | 1 833 436.00 | 110 829.00 | 1 944 265.00 |
VW T.V.A. | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 578.00 | 3 239 065.00 | 393 511.00 | 3 632 578.00 |