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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 767.00 | 2 003 638.00 | 1 046 128.00 | 3 049 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 539.00 | 29 816.00 | 20 723.00 | 50 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 196.00 | 2 045 131.00 | 1 224 064.00 | 3 269 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 558.00 | | 191 558.00 | 191 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 315.00 | | 2 474 315.00 | 2 474 315.00 |
BZ Autres créances | 337 599.00 | | 337 599.00 | 337 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 901 580.00 | | 901 580.00 | 901 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 463.00 | | 4 091 463.00 | 4 091 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 659.00 | 2 045 131.00 | 5 315 527.00 | 7 360 659.00 |
CU Autres participations | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 640.00 | 1 094 640.00 | | 1 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 464.00 | 19 858.00 | | 109 464.00 |
DG Autres réserves | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
DH Report à nouveau | 530 274.00 | 512 339.00 | | 530 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 088.00 | 257 540.00 | | -704 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 621.00 | 2 047 708.00 | | 1 193 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 298.00 | 1 583 384.00 | | 1 888 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 429.00 | 80 575.00 | | 65 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | 33 905.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 592.00 | 716 717.00 | | 481 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 837.00 | 873 905.00 | | 791 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 27 550.00 | | 9 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 114.00 | 483 275.00 | | 877 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 906.00 | 3 804 313.00 | | 4 121 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 527.00 | 5 852 021.00 | | 5 315 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 709.00 | 481 441.00 | 2 523 150.00 | 2 041 709.00 |
FG Production vendue services | 3 413 866.00 | 812 322.00 | 4 226 188.00 | 3 413 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 575.00 | 1 293 763.00 | 6 749 338.00 | 5 455 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 636 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 120.00 | 10 000.00 | | 26 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 10 351.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 985.00 | 5 500.00 | | 26 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 188.00 | 15 851.00 | | 27 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -5 851.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 533.00 | | | -80 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 677.00 | 7 136 283.00 | | 7 505 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 765.00 | 6 878 743.00 | | 8 209 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 088.00 | 257 540.00 | | -704 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 786.00 | | 779 460.00 | 2 581 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 521.00 | 157 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 050.00 | 3 269 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 529.00 | 62 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 167.00 | | 636 600.00 | 2 413 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 477.00 | | 18 268.00 | 67 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 141.00 | | 120 021.00 | 101 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 739.00 | 571 267.00 | 10 874.00 | 1 484 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 891.00 | 563 747.00 | | 1 439 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 848.00 | 7 520.00 | 10 874.00 | 44 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 592.00 | 481 592.00 | | 481 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 114.00 | 877 114.00 | | 877 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 315.00 | | | 2 474 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
VC Groupe et associés | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 366.00 | 556 718.00 | 1 238 647.00 | 1 885 366.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 579.00 | | | 366 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 701.00 | 2 981 701.00 | | 2 981 701.00 |
VW T.V.A. | 312 124.00 | 312 124.00 | | 312 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 905.00 | 2 793 257.00 | 1 238 647.00 | 4 121 905.00 |