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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 695.00 | 3 632 217.00 | 55 478.00 | 3 687 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 873.00 | 6 287.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 660.00 | 3 633 090.00 | 174 570.00 | 3 807 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 587.00 | 7 065.00 | 823 522.00 | 830 587.00 |
BZ Autres créances | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
CF Disponibilités | 732 275.00 | | 732 275.00 | 732 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 830.00 | 7 065.00 | 1 725 766.00 | 1 732 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 491.00 | 3 640 155.00 | 1 900 336.00 | 5 540 491.00 |
CU Autres participations | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 640.00 | 1 094 640.00 | | 1 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
DG Autres réserves | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 161.00 | -1 794 470.00 | | -1 372 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 799.00 | 422 309.00 | | 151 799.00 |
DL TOTAL (I) | 147 073.00 | -4 727.00 | | 147 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 684.00 | 929 077.00 | | 618 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 577.00 | 115 303.00 | | 154 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 455.00 | 447 396.00 | | 290 455.00 |
EA Autres dettes | 46 036.00 | 11 648.00 | | 46 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 420.00 | 904 574.00 | | 643 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 263.00 | 2 408 090.00 | | 1 753 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 336.00 | 2 403 364.00 | | 1 900 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 111.00 | 22 861.00 | 541 972.00 | 519 111.00 |
FD Production vendue biens | -9 849.00 | | -9 849.00 | -9 849.00 |
FG Production vendue services | 1 513 513.00 | 747 820.00 | 2 261 333.00 | 1 513 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 775.00 | 770 680.00 | 2 793 456.00 | 2 022 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 13 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 796.00 | 2 027 188.00 | | 104 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 796.00 | 2 091 184.00 | | 104 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 23 553.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 323 108.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 778.00 | 1 768 076.00 | | 102 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 468.00 | 5 734 208.00 | | 2 992 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 669.00 | 5 311 899.00 | | 2 840 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 799.00 | 422 309.00 | | 151 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 320.00 | | 9 340.00 | 3 798 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 807 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 687 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687 695.00 | | | 3 687 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | 6 340.00 | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 805.00 | | 3 000.00 | 109 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 839.00 | 149 252.00 | | 3 483 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483 358.00 | 148 860.00 | | 3 483 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 392.00 | | 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 7 065.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 7 065.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 7 065.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 420.00 | 643 420.00 | | 643 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
UX Autres créances clients | 821 157.00 | 821 167.00 | | 821 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VC Groupe et associés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 497.00 | 618 497.00 | | 618 497.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 213.00 | | | 307 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 172.00 | 942 473.00 | 57 699.00 | 1 000 172.00 |
VW T.V.A. | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 263.00 | 1 753 263.00 | | 1 753 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |