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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 695.00 | 3 483 358.00 | 204 338.00 | 3 687 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 481.00 | 339.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 320.00 | 3 483 839.00 | 314 481.00 | 3 798 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 445.00 | 25 000.00 | 605 445.00 | 630 445.00 |
BZ Autres créances | 411 866.00 | | 411 866.00 | 411 866.00 |
CF Disponibilités | 1 010 810.00 | | 1 010 810.00 | 1 010 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 883.00 | 25 000.00 | 2 088 883.00 | 2 113 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 203.00 | 3 508 839.00 | 2 403 364.00 | 5 912 203.00 |
CU Autres participations | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 640.00 | 1 094 640.00 | | 1 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
DG Autres réserves | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 470.00 | -1 490 106.00 | | -1 794 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 309.00 | -304 364.00 | | 422 309.00 |
DL TOTAL (I) | -4 727.00 | -427 035.00 | | -4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 077.00 | 969 752.00 | | 929 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 219 092.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | 855 529.00 | | 115 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 396.00 | 629 178.00 | | 447 396.00 |
EA Autres dettes | 11 648.00 | 794.00 | | 11 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 574.00 | 957 934.00 | | 904 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 091.00 | 3 689 598.00 | | 2 408 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 364.00 | 3 262 563.00 | | 2 403 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 913.00 | 48 644.00 | 513 558.00 | 464 913.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 722 560.00 | 284 866.00 | 3 007 426.00 | 2 722 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 473.00 | 333 510.00 | 3 520 985.00 | 3 187 473.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 996.00 | 3.00 | | 63 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027 188.00 | | | 2 027 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091 184.00 | 3.00 | | 2 091 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 553.00 | 3 157.00 | | 23 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 555.00 | | | 299 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 108.00 | 3 157.00 | | 323 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768 076.00 | -3 154.00 | | 1 768 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734.00 | 5 588 837.00 | | 5 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 899.00 | 5 893 199.00 | | 5 311 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 309.00 | -304 362.00 | | 422 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 138.00 | | 64 713.00 | 5 093 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 168.00 | 109 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359 532.00 | 3 798 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120 372.00 | 3 687 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 992.00 | 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808 067.00 | | | 4 808 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 259.00 | | 64 713.00 | 160 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 584.00 | 372 064.00 | 944 808.00 | 4 056 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 508.00 | 361 205.00 | 822 355.00 | 3 944 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 076.00 | 10 859.00 | 122 453.00 | 112 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 080.00 | | 26 080.00 | 51 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 080.00 | | 26 080.00 | 51 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 080.00 | | 26 080.00 | 51 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 574.00 | 904 574.00 | | 904 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
UX Autres créances clients | 603 948.00 | 603 948.00 | | 603 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VB T. V. A. | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VC Groupe et associés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 391.00 | 545 470.00 | 331 920.00 | 925 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 997.00 | | | 351 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 048.00 | 300 048.00 | | 300 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 154.00 | 1 051 455.00 | 54 699.00 | 1 106 154.00 |
VW T.V.A. | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 090.00 | 2 028 170.00 | 331 920.00 | 2 408 090.00 |