| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764 767.00 | 2 642 801.00 | 1 121 967.00 | 3 764 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 315.00 | 49 795.00 | 62 520.00 | 112 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 532.00 | 2 704 273.00 | 1 364 259.00 | 4 068 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 367.00 | 15 000.00 | 2 415 367.00 | 2 430 367.00 |
BZ Autres créances | 458 671.00 | | 458 671.00 | 458 671.00 |
CF Disponibilités | 608 535.00 | | 608 535.00 | 608 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 518.00 | | 163 518.00 | 163 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 777.00 | 15 000.00 | 3 726 777.00 | 3 741 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 309.00 | 2 719 273.00 | 5 091 036.00 | 7 810 309.00 |
CU Autres participations | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 640.00 | 1 094 640.00 | | 1 094 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
DG Autres réserves | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
DH Report à nouveau | -173 814.00 | 530 274.00 | | -173 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 617.00 | -704 088.00 | | -261 617.00 |
DL TOTAL (I) | 932 003.00 | 1 193 621.00 | | 932 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 340.00 | 1 888 298.00 | | 1 371 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 65 429.00 | | 6 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 961.00 | 8 580.00 | | 14 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 052.00 | 481 592.00 | | 793 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 807.00 | 791 837.00 | | 966 807.00 |
EA Autres dettes | 28 435.00 | 9 055.00 | | 28 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 035.00 | 877 114.00 | | 978 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 032.00 | 4 121 906.00 | | 4 159 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 035.00 | 5 315 527.00 | | 5 091 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 057.00 | 484 512.00 | 1 917 569.00 | 1 433 057.00 |
FG Production vendue services | 3 905 281.00 | 1 469 171.00 | 5 374 453.00 | 3 905 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 338.00 | 1 953 683.00 | 7 292 022.00 | 5 338 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 715 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 306.00 | 14 000.00 | | 21 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 120.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 306.00 | 26 120.00 | | 22 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 037.00 | 203.00 | | 15 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | 27 188.00 | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | -1 068.00 | | 7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | -80 533.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 058.00 | 7 505 677.00 | | 8 061 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 675.00 | 8 209 765.00 | | 8 322 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 617.00 | -704 088.00 | | -261 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 734.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 195.00 | | 807 954.00 | 3 269 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | 179 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 4 068 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049 767.00 | | 715 000.00 | 3 049 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | | 61 775.00 | 62 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 212.00 | | 31 179.00 | 157 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 131.00 | 659 140.00 | | 2 045 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003 638.00 | 639 162.00 | | 2 003 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 19 978.00 | | 41 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 053.00 | 793 053.00 | | 793 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 061.00 | 349 061.00 | | 349 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 035.00 | 978 035.00 | | 978 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 367.00 | | | 2 415 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
VC Groupe et associés | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 340.00 | 641 716.00 | 729 625.00 | 1 371 340.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 037.00 | | | 538 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 297.00 | | | 168 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 557.00 | 3 052 557.00 | | 3 052 557.00 |
VW T.V.A. | 348 201.00 | 348 201.00 | | 348 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 072.00 | 3 414 447.00 | 729 625.00 | 4 144 072.00 |