| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 938.00 | 76 814.00 | 53 123.00 | 129 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
AN Terrains | 673 487.00 | 188 939.00 | 484 548.00 | 673 487.00 |
AP Constructions | 6 136 489.00 | 2 637 197.00 | 3 499 292.00 | 6 136 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912 791.00 | 4 147 221.00 | 3 765 570.00 | 7 912 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 418.00 | 461 420.00 | 466 998.00 | 928 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 230 822.00 | | 5 230 822.00 | 5 230 822.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 640 286.00 | 7 511 592.00 | 14 128 693.00 | 21 640 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492 171.00 | | 1 492 171.00 | 1 492 171.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 647.00 | | 1 399 647.00 | 1 399 647.00 |
BZ Autres créances | 2 264 866.00 | | 2 264 866.00 | 2 264 866.00 |
CF Disponibilités | 564 451.00 | | 564 451.00 | 564 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 549.00 | | 873 549.00 | 873 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 686.00 | | 6 594 686.00 | 6 594 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 234 973.00 | 7 511 592.00 | 20 723 380.00 | 28 234 973.00 |
CU Autres participations | 584 241.00 | | 584 241.00 | 584 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 325.00 | 2 231 325.00 | | 2 231 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 185.00 | 680 185.00 | | 680 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
DG Autres réserves | 3 045 314.00 | 3 045 314.00 | | 3 045 314.00 |
DH Report à nouveau | -225 804.00 | | | -225 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | -225 804.00 | | 1 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 000.00 | 217 754.00 | | 392 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 362 399.00 | 8 186 440.00 | | 8 362 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 310.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 151 662.00 | 120 455.00 | | 151 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 662.00 | 139 765.00 | | 151 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385 349.00 | 3 454 627.00 | | 7 385 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 762.00 | 3 484 185.00 | | 3 089 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 984.00 | 364 938.00 | | 422 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 695.00 | 264 443.00 | | 862 695.00 |
EA Autres dettes | 298 232.00 | 660 487.00 | | 298 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 209 318.00 | 8 228 683.00 | | 12 209 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 723 380.00 | 16 554 889.00 | | 20 723 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 796 758.00 | 5 358 696.00 | | 5 796 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -9 653.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 069 308.00 | 612 162.00 | 7 681 471.00 | 7 069 308.00 |
FD Production vendue biens | 13 303 466.00 | 10 261.00 | 13 313 727.00 | 13 303 466.00 |
FG Production vendue services | 999 127.00 | 1 679.00 | 1 000 806.00 | 999 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 371 902.00 | 624 102.00 | 21 996 005.00 | 21 371 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 280 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 453 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 281 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 833.00 | 129 029.00 | | 272 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 143.00 | 328 626.00 | | 214 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 453.00 | 338 344.00 | | 233 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 594.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 480.00 | 880 180.00 | | 161 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 080.00 | 880 774.00 | | 163 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 372.00 | -542 430.00 | | 70 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 522 625.00 | 24 179 169.00 | | 22 522 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 520 911.00 | 24 404 973.00 | | 22 520 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | -225 804.00 | | 1 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 906 439.00 | | 6 473 267.00 | 15 906 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 418.00 | 21 640 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 418.00 | 20 912 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 606.00 | | 20 519.00 | 114 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198 698.00 | | 6 452 730.00 | 15 198 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 134.00 | | 16.00 | 593 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 977.00 | 1 128 977.00 | 201 362.00 | 6 583 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 279.00 | 17 534.00 | | 59 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524 697.00 | 1 111 442.00 | 201 362.00 | 6 524 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 765.00 | 31 206.00 | 19 310.00 | 139 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 765.00 | 31 206.00 | 19 310.00 | 139 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 762.00 | 3 089 762.00 | | 3 089 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 695.00 | 862 695.00 | | 862 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 232.00 | 298 232.00 | | 298 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 647.00 | | | 1 399 647.00 |
VB T. V. A. | 809 407.00 | | | 809 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 383 076.00 | 970 516.00 | 3 810 934.00 | 7 383 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 226.00 | | | 571 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VP Divers | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 925.00 | | | 1 257 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 549.00 | | | 873 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 153.00 | 4 538 063.00 | 2 090.00 | 4 540 153.00 |
VW T.V.A. | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 209 318.00 | 5 796 758.00 | 3 810 934.00 | 12 209 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 144.00 | 109 488.00 | | 199 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 292.00 | 83 461.00 | | 60 292.00 |
ST Autres comptes | 1 240 651.00 | 1 254 584.00 | | 1 240 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 121.00 | 111 025.00 | | 106 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 324 714.00 | 239 446.00 | | 324 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 995.00 | 366 142.00 | | 409 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 455.00 | 28 939.00 | | 39 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 599.00 | 138 427.00 | | 238 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 244 651.00 | 2 291 693.00 | | 2 244 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 933 756.00 | 2 777 080.00 | | 2 933 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141 774.00 | 2 054 659.00 | | 2 141 774.00 |