| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 866.00 | 91 726.00 | 42 140.00 | 133 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 952 977.00 | 234 135.00 | 718 842.00 | 952 977.00 |
AP Constructions | 9 263 400.00 | 2 999 139.00 | 6 264 260.00 | 9 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 799 279.00 | 4 478 263.00 | 5 321 015.00 | 9 799 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 963.00 | 548 509.00 | 453 453.00 | 1 001 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 981 812.00 | 8 351 774.00 | 13 630 037.00 | 21 981 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 535.00 | | 870 535.00 | 870 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 758.00 | | 1 416 758.00 | 1 416 758.00 |
BZ Autres créances | 959 831.00 | | 959 831.00 | 959 831.00 |
CF Disponibilités | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 049.00 | | 3 348 049.00 | 3 348 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 329 861.00 | 8 351 774.00 | 16 978 086.00 | 25 329 861.00 |
CU Autres participations | 616 288.00 | | 616 288.00 | 616 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 325.00 | 2 231 325.00 | | 2 231 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 185.00 | 680 185.00 | | 680 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
DG Autres réserves | 3 045 314.00 | 3 045 314.00 | | 3 045 314.00 |
DH Report à nouveau | -224 090.00 | -225 804.00 | | -224 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239.00 | 1 714.00 | | 1 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 208.00 | 392 000.00 | | 348 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 847.00 | 8 362 399.00 | | 8 319 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 221.00 | 151 662.00 | | 145 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 221.00 | 151 662.00 | | 145 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647 675.00 | 7 385 349.00 | | 6 647 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 757.00 | 3 089 762.00 | | 709 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 256.00 | 422 984.00 | | 349 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 896.00 | 862 695.00 | | 200 896.00 |
EA Autres dettes | 361 435.00 | 298 232.00 | | 361 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 996.00 | 150 294.00 | | 243 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 017.00 | 12 209 318.00 | | 8 513 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 978 086.00 | 20 723 380.00 | | 16 978 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 057.00 | 5 796 758.00 | | 3 078 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -219 887.00 | | | -219 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 516 739.00 | 1 066 981.00 | 7 583 720.00 | 6 516 739.00 |
FD Production vendue biens | 11 798 341.00 | 153 706.00 | 11 952 047.00 | 11 798 341.00 |
FG Production vendue services | 838 885.00 | 3 523.00 | 842 409.00 | 838 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 153 966.00 | 1 224 211.00 | 20 378 178.00 | 19 153 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 689 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 885 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 268 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 647 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 449.00 | 272 833.00 | | 297 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 547.00 | 214 143.00 | | 179 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 547.00 | 233 453.00 | | 179 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 600.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 449.00 | 161 480.00 | | 98 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 480.00 | 163 080.00 | | 98 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 067.00 | 70 372.00 | | 81 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 877 724.00 | 22 522 625.00 | | 20 877 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 876 485.00 | 22 520 911.00 | | 20 876 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239.00 | 1 714.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 640 286.00 | | 6 800 270.00 | 21 640 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 188.00 | 6 439 556.00 | 21 981 812.00 | 19 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 2 995.00 | 133 866.00 | 5 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 6 436 561.00 | 21 222 749.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 126.00 | | 6 923.00 | 135 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 912 010.00 | | 6 761 300.00 | 20 912 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 149.00 | | 32 047.00 | 593 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511 592.00 | 4 106 604.00 | 3 266 422.00 | 7 511 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 814.00 | 17 906.00 | 2 995.00 | 76 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434 777.00 | 4 088 698.00 | 3 263 427.00 | 7 434 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 662.00 | | 6 441.00 | 151 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 662.00 | | 6 441.00 | 151 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 757.00 | 709 757.00 | | 709 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 435.00 | 361 435.00 | | 361 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 758.00 | | | 1 416 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 278 280.00 | | | 278 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 425 868.00 | 990 908.00 | 3 364 329.00 | 6 425 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 426.00 | | | 957 426.00 |
VP Divers | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 609.00 | | | 606 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 374.00 | 2 395 284.00 | 2 090.00 | 2 397 374.00 |
VW T.V.A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 017.00 | 3 078 057.00 | 3 364 329.00 | 8 513 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 023.00 | 199 144.00 | | 291 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 385.00 | 60 292.00 | | 43 385.00 |
ST Autres comptes | 1 353 837.00 | 1 240 651.00 | | 1 353 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 147.00 | 106 121.00 | | 57 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 188 640.00 | 324 714.00 | | 188 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 413.00 | 409 995.00 | | 428 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 118.00 | 39 455.00 | | 59 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 141.00 | 238 599.00 | | 350 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 106 292.00 | 2 244 651.00 | | 2 106 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363 794.00 | 2 933 756.00 | | 2 363 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 071 424.00 | 2 141 774.00 | | 2 071 424.00 |