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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 866.00 | 133 509.00 | 356.00 | 133 866.00 |
AN Terrains | 993 261.00 | 372 560.00 | 620 701.00 | 993 261.00 |
AP Constructions | 9 714 677.00 | 4 354 638.00 | 5 360 039.00 | 9 714 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 243.00 | 6 302 726.00 | 4 592 517.00 | 10 895 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 536.00 | 746 917.00 | 283 618.00 | 1 030 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
AX Avances et acomptes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 382 061.00 | 11 910 353.00 | 11 471 708.00 | 23 382 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 085.00 | | 1 088 085.00 | 1 088 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
BT Marchandises | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 454.00 | | 1 350 454.00 | 1 350 454.00 |
BZ Autres créances | 784 390.00 | | 784 390.00 | 784 390.00 |
CF Disponibilités | 2 011 282.00 | | 2 011 282.00 | 2 011 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 591.00 | | 5 352 591.00 | 5 352 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 652.00 | 11 910 353.00 | 16 824 299.00 | 28 734 652.00 |
CU Autres participations | 584 168.00 | | 584 168.00 | 584 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 325.00 | 2 231 325.00 | | 2 231 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 340.00 | 680 185.00 | | 753 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 046 841.00 | 1 046 841.00 | | 1 046 841.00 |
DG Autres réserves | 3 139 850.00 | 3 045 314.00 | | 3 139 850.00 |
DH Report à nouveau | | -25 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 977.00 | 757 131.00 | | 742 977.00 |
DL TOTAL (I) | 9 499 720.00 | 9 320 597.00 | | 9 499 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 712.00 | 128 709.00 | | 131 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 712.00 | 128 709.00 | | 131 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 112.00 | 5 023 043.00 | | 3 963 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 118.00 | 2 066 344.00 | | 1 772 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 458.00 | 650 853.00 | | 497 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 002.00 | 207 081.00 | | 51 002.00 |
EA Autres dettes | 628 271.00 | 574 723.00 | | 628 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 902.00 | 273 564.00 | | 280 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 192 866.00 | 8 795 609.00 | | 7 192 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 299.00 | 18 244 916.00 | | 16 824 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 864.00 | 4 842 695.00 | | 4 157 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 1 209.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 516 495.00 | 828 800.00 | 8 345 296.00 | 7 516 495.00 |
FD Production vendue biens | 12 602 062.00 | 19 080.00 | 12 621 142.00 | 12 602 062.00 |
FG Production vendue services | 896 201.00 | 22 141.00 | 918 342.00 | 896 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 014 760.00 | 870 022.00 | 21 884 782.00 | 21 014 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 133 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 548 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 232 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 539.00 | 344 483.00 | | 211 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700.00 | 25 080.00 | | 46 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700.00 | 25 080.00 | | 46 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 916.00 | 12 026.00 | | 36 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 685.00 | 12 026.00 | | 92 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 985.00 | 13 054.00 | | -45 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 080.00 | 35 307.00 | | 40 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 183 413.00 | 22 483 435.00 | | 22 183 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 436.00 | 21 726 304.00 | | 21 440 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 977.00 | 757 131.00 | | 742 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 104 013.00 | | 539 735.00 | 23 104 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 593 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 687.00 | 23 382 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 187.00 | 22 655 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 377 070.00 | | 538 133.00 | 22 377 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 076.00 | | 1 602.00 | 593 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671 165.00 | 1 323 290.00 | 84 102.00 | 10 671 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 109.00 | 8 401.00 | | 125 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546 056.00 | 1 314 889.00 | 84 102.00 | 10 546 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 119.00 | 1 772 119.00 | | 1 772 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 789.00 | 218 789.00 | | 218 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 272.00 | 628 272.00 | | 628 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 902.00 | 280 902.00 | | 280 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 455.00 | 1 350 455.00 | | 1 350 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 593 825.00 | 593 825.00 | | 593 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 961 517.00 | 926 515.00 | 2 079 107.00 | 3 961 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 279.00 | | | 1 057 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 608.00 | 2 146 518.00 | 2 090.00 | 2 148 608.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 866.00 | 4 157 865.00 | 2 079 107.00 | 7 192 866.00 |