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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
AN Terrains | 1 050 366.00 | 464 450.00 | 585 916.00 | 1 050 366.00 |
AP Constructions | 10 036 487.00 | 5 261 027.00 | 4 775 459.00 | 10 036 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345 631.00 | 7 271 464.00 | 4 074 167.00 | 11 345 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 668.00 | 864 098.00 | 295 569.00 | 1 159 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 323 077.00 | 13 994 907.00 | 10 328 170.00 | 24 323 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 086.00 | | 1 450 086.00 | 1 450 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BT Marchandises | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 671.00 | | 2 120 671.00 | 2 120 671.00 |
BZ Autres créances | 880 230.00 | | 880 230.00 | 880 230.00 |
CF Disponibilités | 1 900 941.00 | | 1 900 941.00 | 1 900 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 547.00 | | 540 547.00 | 540 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944 691.00 | | 6 944 691.00 | 6 944 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 267 768.00 | 13 994 907.00 | 17 272 861.00 | 31 267 768.00 |
CU Autres participations | 584 168.00 | | 584 168.00 | 584 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 325.00 | 2 231 325.00 | | 2 231 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 422.00 | 827 638.00 | | 909 422.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 046 841.00 | 1 046 841.00 | | 1 046 841.00 |
DG Autres réserves | 3 279 108.00 | 3 156 546.00 | | 3 279 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 108.00 | 817 840.00 | | 754 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 806 192.00 | 9 665 578.00 | | 9 806 192.00 |
DP Provisions pour risques | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 040.00 | 125 805.00 | | 123 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 305.00 | 125 805.00 | | 189 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 578.00 | 3 043 839.00 | | 2 446 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 421.00 | 1 385 425.00 | | 3 696 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 605.00 | 525 864.00 | | 491 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 134.00 | 184 254.00 | | 55 134.00 |
EA Autres dettes | 226 903.00 | 536 146.00 | | 226 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 720.00 | 349 428.00 | | 360 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 363.00 | 6 024 958.00 | | 7 277 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 272 861.00 | 15 816 342.00 | | 17 272 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326 731.00 | 3 585 412.00 | | 5 326 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 706 104.00 | | 9 706 104.00 | 9 706 104.00 |
FD Production vendue biens | 14 025 583.00 | 36 636.00 | 14 062 219.00 | 14 025 583.00 |
FG Production vendue services | 1 457 974.00 | | 1 457 974.00 | 1 457 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 662.00 | 36 636.00 | 25 226 298.00 | 25 189 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 588 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 848 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 053 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 750 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 052.00 | 262 770.00 | | 332 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 65 033.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 65 033.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 21 499.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 21 499.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 43 533.00 | | -1 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 000.00 | 32 825.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 590 328.00 | 22 692 916.00 | | 25 590 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 836 220.00 | 21 875 076.00 | | 24 836 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 108.00 | 817 840.00 | | 754 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 917 158.00 | | 867 198.00 | 23 917 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 279.00 | 24 323 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 279.00 | 23 595 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 190 024.00 | | 867 108.00 | 23 190 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 267.00 | | 90.00 | 593 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 808 856.00 | 1 245 339.00 | 59 288.00 | 12 808 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 857.00 | 10.00 | | 133 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675 000.00 | 1 245 329.00 | 59 288.00 | 12 675 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 421.00 | 3 696 421.00 | | 3 696 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 145.00 | 252 145.00 | | 252 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 720.00 | 360 720.00 | | 360 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 672.00 | 2 120 672.00 | | 2 120 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 544 178.00 | 544 178.00 | | 544 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 160.00 | 494 529.00 | 1 710 684.00 | 2 445 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 455.00 | | | 595 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 293.00 | 335 293.00 | | 335 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 548.00 | 540 548.00 | | 540 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 540.00 | 3 541 450.00 | 2 090.00 | 3 543 540.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 363.00 | 5 326 732.00 | 1 710 684.00 | 7 277 363.00 |