| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 866.00 | 133 856.00 | 9.00 | 133 866.00 |
AN Terrains | 993 261.00 | 416 761.00 | 576 499.00 | 993 261.00 |
AP Constructions | 9 716 600.00 | 4 802 955.00 | 4 913 644.00 | 9 716 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046 186.00 | 6 660 262.00 | 4 385 923.00 | 11 046 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 881.00 | 795 020.00 | 333 861.00 | 1 128 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 095.00 | | 305 095.00 | 305 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 917 157.00 | 12 808 856.00 | 11 108 301.00 | 23 917 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 720.00 | | 521 720.00 | 521 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BT Marchandises | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 982.00 | | 2 153 982.00 | 2 153 982.00 |
BZ Autres créances | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
CF Disponibilités | 1 425 910.00 | | 1 425 910.00 | 1 425 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 041.00 | | 4 708 041.00 | 4 708 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 625 198.00 | 12 808 856.00 | 15 816 342.00 | 28 625 198.00 |
CU Autres participations | 584 168.00 | | 584 168.00 | 584 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 325.00 | 2 231 325.00 | | 2 231 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 638.00 | 753 340.00 | | 827 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 046 841.00 | 1 046 841.00 | | 1 046 841.00 |
DG Autres réserves | 3 156 546.00 | 3 139 850.00 | | 3 156 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 840.00 | 742 977.00 | | 817 840.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665 578.00 | 9 499 720.00 | | 9 665 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 805.00 | 131 712.00 | | 125 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 805.00 | 131 712.00 | | 125 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 839.00 | 3 963 112.00 | | 3 043 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 425.00 | 1 772 118.00 | | 1 385 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 864.00 | 497 458.00 | | 525 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 254.00 | 51 002.00 | | 184 254.00 |
EA Autres dettes | 536 146.00 | 628 271.00 | | 536 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 428.00 | 280 902.00 | | 349 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 958.00 | 7 192 866.00 | | 6 024 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 816 342.00 | 16 824 299.00 | | 15 816 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 412.00 | 4 157 864.00 | | 3 585 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 596.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 984 384.00 | 69 456.00 | 9 053 841.00 | 8 984 384.00 |
FD Production vendue biens | 11 774 706.00 | 17 460.00 | 11 792 166.00 | 11 774 706.00 |
FG Production vendue services | 1 493 477.00 | 2 378.00 | 1 495 855.00 | 1 493 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 252 569.00 | 89 294.00 | 22 341 864.00 | 22 252 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 611 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 204 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 755 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 762 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 211 539.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 033.00 | 46 700.00 | | 65 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 033.00 | 46 700.00 | | 65 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 499.00 | 36 916.00 | | 21 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 499.00 | 92 685.00 | | 21 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 533.00 | -45 985.00 | | 43 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 825.00 | 40 080.00 | | 32 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 692 916.00 | 22 183 413.00 | | 22 692 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 875 076.00 | 21 440 436.00 | | 21 875 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 840.00 | 742 977.00 | | 817 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 382 061.00 | | 923 709.00 | 23 382 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 613.00 | 23 917 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 613.00 | 23 190 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655 017.00 | | 923 621.00 | 22 655 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 178.00 | | 89.00 | 593 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 910 353.00 | 1 244 319.00 | 345 816.00 | 11 910 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 510.00 | 347.00 | | 133 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776 843.00 | 1 243 972.00 | 345 816.00 | 11 776 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 425.00 | 1 385 425.00 | | 1 385 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 877.00 | 266 877.00 | | 266 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 147.00 | 536 147.00 | | 536 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 428.00 | 349 428.00 | | 349 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 983.00 | 2 153 983.00 | | 2 153 983.00 |
VB T. V. A. | 392 288.00 | 392 288.00 | | 392 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 994.00 | 602 447.00 | 1 951 216.00 | 3 041 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 913.00 | | | 917 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 122.00 | 2 669 032.00 | 2 090.00 | 2 671 122.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 959.00 | 3 585 412.00 | 1 951 216.00 | 6 024 959.00 |