| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 866.00 | 125 108.00 | 8 757.00 | 133 866.00 |
AN Terrains | 993 261.00 | 328 326.00 | 664 934.00 | 993 261.00 |
AP Constructions | 9 632 595.00 | 3 907 163.00 | 5 725 432.00 | 9 632 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720 781.00 | 5 616 007.00 | 5 104 773.00 | 10 720 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 431.00 | 694 558.00 | 335 873.00 | 1 030 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104 012.00 | 10 671 164.00 | 12 432 848.00 | 23 104 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 299.00 | | 855 299.00 | 855 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 131.00 | 3 227.00 | 260 904.00 | 264 131.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | -1 613.00 | 2 998.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 901.00 | | 1 392 901.00 | 1 392 901.00 |
BZ Autres créances | 708 979.00 | | 708 979.00 | 708 979.00 |
CF Disponibilités | 2 579 326.00 | | 2 579 326.00 | 2 579 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 681.00 | 1 613.00 | 5 812 067.00 | 5 813 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 917 694.00 | 10 672 778.00 | 18 244 916.00 | 28 917 694.00 |
CU Autres participations | 584 168.00 | | 584 168.00 | 584 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 325.00 | 2 231 325.00 | | 2 231 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 185.00 | 680 185.00 | | 680 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 046 841.00 | 652 278.00 | | 1 046 841.00 |
DG Autres réserves | 3 045 314.00 | 3 045 314.00 | | 3 045 314.00 |
DH Report à nouveau | -25 587.00 | -222 850.00 | | -25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 131.00 | 197 263.00 | | 757 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 302 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 320 597.00 | 8 471 138.00 | | 9 320 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 709.00 | 143 403.00 | | 128 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 709.00 | 143 403.00 | | 128 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 043.00 | 6 076 311.00 | | 5 023 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 344.00 | 1 237 614.00 | | 2 066 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 853.00 | 486 985.00 | | 650 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 081.00 | 169 418.00 | | 207 081.00 |
EA Autres dettes | 574 723.00 | 235 750.00 | | 574 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 564.00 | 549 329.00 | | 273 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 609.00 | 8 755 409.00 | | 8 795 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 244 916.00 | 17 369 951.00 | | 18 244 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 695.00 | 3 745 216.00 | | 4 842 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | -3 900.00 | | 1 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 845 992.00 | 438 977.00 | 8 284 970.00 | 7 845 992.00 |
FD Production vendue biens | 12 646 639.00 | 33 331.00 | 12 679 971.00 | 12 646 639.00 |
FG Production vendue services | 1 096 467.00 | 10 030.00 | 1 106 497.00 | 1 096 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 589 099.00 | 482 340.00 | 22 071 439.00 | 21 589 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 441 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 293 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 586 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 483.00 | 292 466.00 | | 344 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 080.00 | 157 517.00 | | 25 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 080.00 | 157 517.00 | | 25 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026.00 | 83 171.00 | | 12 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026.00 | 83 171.00 | | 12 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 054.00 | 74 345.00 | | 13 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 307.00 | 78 977.00 | | 35 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 483 435.00 | 21 395 777.00 | | 22 483 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 726 304.00 | 21 198 513.00 | | 21 726 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 131.00 | 197 263.00 | | 757 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 331 133.00 | | 1 206 688.00 | 22 331 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 160.00 | 593 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 808.00 | 23 104 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 648.00 | 22 377 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 588 030.00 | | 1 203 688.00 | 21 588 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 236.00 | | 3 000.00 | 609 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533 211.00 | 1 284 409.00 | 146 456.00 | 9 533 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 642.00 | 15 466.00 | | 109 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423 569.00 | 1 268 943.00 | 146 456.00 | 9 423 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 403.00 | | 14 694.00 | 143 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 403.00 | 1 613.00 | 14 694.00 | 143 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | 14 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 344.00 | 2 066 344.00 | | 2 066 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 087.00 | 209 087.00 | | 209 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 723.00 | 574 723.00 | | 574 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 564.00 | 273 564.00 | | 273 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 901.00 | 1 392 901.00 | | 1 392 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 491 013.00 | 491 013.00 | | 491 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 502.00 | 1 067 588.00 | 2 496 800.00 | 5 020 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 644.00 | | | 1 048 644.00 |
VP Divers | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 037.00 | 244 037.00 | | 244 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 629.00 | 2 113 538.00 | 2 090.00 | 2 115 629.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 609.00 | 4 842 695.00 | 2 496 800.00 | 8 795 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 273.00 | 211 540.00 | | 271 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 539.00 | 79 026.00 | | 53 539.00 |
ST Autres comptes | 1 468 315.00 | 1 263 637.00 | | 1 468 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 724.00 | 75 615.00 | | 65 724.00 |
YT Sous‐traitance | 181 573.00 | 166 892.00 | | 181 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 779.00 | 545 283.00 | | 539 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 426.00 | 60 920.00 | | 193 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 699.00 | 272 460.00 | | 464 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 309.00 | 2 242 347.00 | | 310 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 478 796.00 | 2 260.00 | | 2 478 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 932.00 | 2 130 454.00 | | 2 308 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |