| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 866.00 | 109 642.00 | 24 224.00 | 133 866.00 |
AN Terrains | 974 739.00 | 281 618.00 | 693 121.00 | 974 739.00 |
AP Constructions | 9 607 215.00 | 3 461 829.00 | 6 145 385.00 | 9 607 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922 676.00 | 5 042 982.00 | 4 879 693.00 | 9 922 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 489.00 | 637 138.00 | 353 350.00 | 990 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 331 133.00 | 9 533 211.00 | 12 797 921.00 | 22 331 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 342.00 | | 437 342.00 | 437 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 012.00 | | 2 219 012.00 | 2 219 012.00 |
BZ Autres créances | 859 307.00 | | 859 307.00 | 859 307.00 |
CF Disponibilités | 1 026 234.00 | | 1 026 234.00 | 1 026 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 029.00 | | 4 572 029.00 | 4 572 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 903 162.00 | 9 533 211.00 | 17 369 951.00 | 26 903 162.00 |
CU Autres participations | 600 328.00 | | 600 328.00 | 600 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 325.00 | 2 231 325.00 | | 2 231 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 465.00 | 568 465.00 | | 568 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 185.00 | 680 185.00 | | 680 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
DG Autres réserves | 3 045 314.00 | 3 045 314.00 | | 3 045 314.00 |
DH Report à nouveau | -222 850.00 | -224 090.00 | | -222 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 263.00 | 1 239.00 | | 197 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 235.00 | 348 208.00 | | 302 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471 138.00 | 8 319 847.00 | | 8 471 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 403.00 | 145 221.00 | | 143 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 403.00 | 145 221.00 | | 143 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076 311.00 | 6 647 675.00 | | 6 076 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 614.00 | 709 757.00 | | 1 237 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 985.00 | 349 256.00 | | 486 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 418.00 | 200 896.00 | | 169 418.00 |
EA Autres dettes | 235 750.00 | 361 435.00 | | 235 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 329.00 | 243 996.00 | | 549 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 409.00 | 8 513 017.00 | | 8 755 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 369 951.00 | 16 978 086.00 | | 17 369 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 216.00 | 3 078 057.00 | | 3 745 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -3 900.00 | -219 887.00 | | -3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 367 883.00 | 596 089.00 | 6 963 972.00 | 6 367 883.00 |
FD Production vendue biens | 12 865 209.00 | 124 014.00 | 12 989 223.00 | 12 865 209.00 |
FG Production vendue services | 865 051.00 | 9 996.00 | 875 048.00 | 865 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 098 145.00 | 730 099.00 | 20 828 244.00 | 20 098 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 226 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 926 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 466.00 | 297 449.00 | | 292 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 517.00 | 179 547.00 | | 157 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 517.00 | 179 547.00 | | 157 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 171.00 | 98 449.00 | | 83 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 171.00 | 98 480.00 | | 83 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 345.00 | 81 067.00 | | 74 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 395 777.00 | 20 877 724.00 | | 21 395 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 198 513.00 | 20 876 485.00 | | 21 198 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 263.00 | 1 239.00 | | 197 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 981 812.00 | | 1 273 664.00 | 21 981 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 609 236.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 908 343.00 | 22 331 133.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 343.00 | 21 588 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 222 749.00 | | 1 273 624.00 | 21 222 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 196.00 | | 40.00 | 625 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 774.00 | 1 377 228.00 | 195 792.00 | 8 351 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 726.00 | 17 916.00 | | 91 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260 048.00 | 1 359 312.00 | 195 792.00 | 8 260 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 221.00 | | 1 818.00 | 145 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 221.00 | | 1 818.00 | 145 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 614.00 | 1 237 614.00 | | 1 237 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 066.00 | 214 066.00 | | 214 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 329.00 | 549 329.00 | | 549 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 012.00 | 2 219 012.00 | | 2 219 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 310 299.00 | 310 299.00 | | 310 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 070 839.00 | 1 060 646.00 | 3 059 562.00 | 6 070 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 722.00 | | | 1 003 722.00 |
VP Divers | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 970.00 | 455 970.00 | | 455 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 834.00 | 3 087 744.00 | 2 090.00 | 3 089 834.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 409.00 | 3 745 216.00 | 3 059 562.00 | 8 755 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 540.00 | 291 023.00 | | 211 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 026.00 | 43 385.00 | | 79 026.00 |
ST Autres comptes | 1 263 637.00 | 1 353 837.00 | | 1 263 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 615.00 | 57 147.00 | | 75 615.00 |
YT Sous‐traitance | 166 892.00 | 188 640.00 | | 166 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 283.00 | 428 413.00 | | 545 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 920.00 | 59 118.00 | | 60 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 460.00 | 350 141.00 | | 272 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 242 347.00 | 2 106 292.00 | | 2 242 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260 351.00 | 2 363 794.00 | | 2 260 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 454.00 | 2 071 424.00 | | 2 130 454.00 |