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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 2 288.00 | 13 721.00 | 16 009.00 |
AH Fonds commercial | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
AP Constructions | 211 541.00 | 127 983.00 | 83 558.00 | 211 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 588.00 | 149 562.00 | 15 026.00 | 164 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 235.00 | 118 754.00 | 40 481.00 | 159 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 557.00 | 418 750.00 | 465 806.00 | 884 557.00 |
BT Marchandises | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 301.00 | | 208 301.00 | 208 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 857.00 | 418 750.00 | 674 107.00 | 1 092 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | 253 593.00 | 296 233.00 | | 253 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 399.00 | -42 640.00 | | -37 399.00 |
DL TOTAL (I) | 226 972.00 | 264 371.00 | | 226 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 254.00 | 146 519.00 | | 106 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | 8 232.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 867.00 | 150 954.00 | | 183 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 89 602.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 25 619.00 | 4 913.00 | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 135.00 | 430 221.00 | | 447 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 107.00 | 694 592.00 | | 674 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 741.00 | 356 375.00 | | 411 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 455.00 | | 1 262 455.00 | 1 262 455.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 098.00 | | 1 333 098.00 | 1 333 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 241.00 | | | -15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 549.00 | 1 348 447.00 | | 1 349 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 948.00 | 1 391 087.00 | | 1 386 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 399.00 | -42 640.00 | | -37 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 765.00 | | 26 791.00 | 857 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 556.00 | | | 264 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 632.00 | | 26 731.00 | 508 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 414.00 | | 60.00 | 64 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 876.00 | 43 874.00 | | 374 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 712.00 | 41 586.00 | | 354 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
UX Autres créances clients | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 726.00 | 32 275.00 | 33 451.00 | 65 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 949.00 | 161 475.00 | 64 474.00 | 225 949.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 192.00 | 411 741.00 | 33 451.00 | 445 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 897.00 | 26 915.00 | | 22 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 952.00 | 16 683.00 | | 21 952.00 |
ST Autres comptes | 188 170.00 | 186 532.00 | | 188 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 956.00 | 175 502.00 | | 179 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 382.00 | 97.00 | | 13 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 516.00 | 96 100.00 | | 19 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 897.00 | 26 915.00 | | 22 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 527.00 | 107 603.00 | | 110 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 663.00 | 87 067.00 | | 78 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 593.00 | 474 817.00 | | 409 593.00 |