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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 3 002.00 | 14 477.00 | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 2 017.00 | 5 483.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 218 759.00 | 207 970.00 | 10 789.00 | 218 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 336.00 | 88 358.00 | 13 978.00 | 102 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 716.00 | 191 332.00 | 123 384.00 | 314 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 803.00 | 492 678.00 | 480 124.00 | 972 803.00 |
BT Marchandises | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 552.00 | | 431 552.00 | 431 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 355.00 | 492 678.00 | 911 676.00 | 1 404 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 721.00 | 10 685.00 | | 387 721.00 |
DH Report à nouveau | | 167 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 209 389.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 397 942.00 | 396 106.00 | | 397 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 969.00 | 24 543.00 | | 110 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 515.00 | 44 420.00 | | 38 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 749.00 | 219 637.00 | | 203 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 495.00 | 147 304.00 | | 157 495.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 2 578.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 734.00 | 438 782.00 | | 513 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 676.00 | 834 888.00 | | 911 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 442.00 | 418 446.00 | | 421 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 783.00 | 33 893.00 | | 458 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 490.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 271.00 | 33 403.00 | | 456 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 969.00 | 18 677.00 | 92 292.00 | 110 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 697.00 | 273 697.00 | | 273 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 163.00 | 273 697.00 | 63 466.00 | 337 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 434.00 | 421 142.00 | 92 292.00 | 513 434.00 |