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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 2 512.00 | 14 967.00 | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 1 267.00 | 6 233.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 218 759.00 | 197 139.00 | 21 620.00 | 218 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 100.00 | 83 439.00 | 7 661.00 | 91 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 785.00 | 174 426.00 | 76 359.00 | 250 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 636.00 | 458 783.00 | 438 853.00 | 897 636.00 |
BT Marchandises | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
BZ Autres créances | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 035.00 | | 396 035.00 | 396 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 671.00 | 458 783.00 | 834 888.00 | 1 293 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 685.00 | 2 394.00 | | 10 685.00 |
DH Report à nouveau | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 389.00 | 8 292.00 | | 209 389.00 |
DL TOTAL (I) | 396 106.00 | 186 717.00 | | 396 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 543.00 | 74 485.00 | | 24 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 420.00 | 76 591.00 | | 44 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 3 002.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 637.00 | 199 203.00 | | 219 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 304.00 | 133 311.00 | | 147 304.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 8 752.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 782.00 | 495 343.00 | | 438 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 888.00 | 682 060.00 | | 834 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 446.00 | 495 343.00 | | 418 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 511.00 | 58 709.00 | 140 437.00 | 540 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 451.00 | 224.00 | 20 163.00 | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 060.00 | 58 484.00 | 120 274.00 | 518 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 637.00 | 219 637.00 | | 219 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 543.00 | 4 207.00 | 20 336.00 | 24 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 834.00 | 243 368.00 | 63 466.00 | 306 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 482.00 | 418 146.00 | 20 336.00 | 438 482.00 |